수요일, Citi는 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)에 대한 등급을 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다. Citi는 Charter의 새로운 목표가를 350.00달러로 설정하며 회사 주식에 대한 평가를 변경했습니다.
Citi의 재평가는 Charter Communications의 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익(EV/EBITDA) 비율이 약 6.4배로 하락한 시점에 이루어졌습니다.
분석가는 3분기 핵심 브로드밴드 운영 환경이 이전 발표와 일치하는 안정적인 모습을 보이고 있으며, Affordable Connectivity Program (ACP)의 유지율이 업계 예상을 상회하고 있다고 언급했습니다.
Charter는 2024년 하반기에 EBITDA를 크게 개선하기 위해 노력하고 있으며, 이는 비용 절감을 목표로 하는 발표된 계획에 의해 추진되고 있습니다. 이러한 노력은 2025년 EBITDA를 비교적 일정한 수준으로 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Citi는 2025년 Charter의 브로드밴드 규모에 대한 시장 전망에 대해 신중한 견해를 유지하고 있습니다.
최근 범위의 중간에서 거래되고 있는 Charter의 현재 주가는 지난 6개월 동안 약 6-7배의 EV/EBITDA 범위를 반영하고 있습니다. Citi는 주가 실적이나 회사의 기본적인 요소에 상당한 변화가 있을 경우 입장을 재평가할 수 있다고 제안합니다.
Citi는 대형 통신 주식을 대형 케이블 주식보다 선호한다고 결론짓습니다. 이러한 선호도는 무선 부문의 개선되는 기본적 요소를 인정하는 것으로 보이는 최근의 통신 밸류에이션 움직임에 영향을 받았습니다.
다른 최근 소식으로, Charter Communications는 일련의 발전을 겪었습니다. 회사는 최근 Simon Cassels를 Spectrum 브랜드의 수석 부사장 겸 최고 크리에이티브 책임자로 임명하여 성장을 촉진하고 브랜드 이미지를 향상시키고자 합니다.
Charter는 또한 2023년 여러 차례의 계획되지 않은 네트워크 중단과 예정된 중단 동안 네트워크 및 911 중단 통지 규칙을 준수하지 않은 것에 대해 FCC 조사를 1,500만 달러에 합의했습니다.
재무적 측면에서 Charter는 최근 실적 발표에서 혼조된 결과를 보고했습니다. 인터넷 부문에서 고객 손실이 있었지만 새로운 모바일 라인 추가와 조정 EBITDA 성장에서는 탄력성을 보였습니다.
Affordable Connectivity Program (ACP)의 종료는 인터넷 고객 손실의 중요한 요인이었습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사는 557,000개의 Spectrum Mobile 라인을 추가했고 조정 EBITDA에서 2.6%의 성장을 보였습니다.
투자 회사 Evercore ISI와 Rosenblatt는 Charter에 대한 목표가를 조정했습니다. Evercore ISI는 회사 주식에 대한 목표가를 425.00달러로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Rosenblatt 또한 목표가를 이전의 292달러에서 329달러로 상향 조정하며 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이러한 최근 발전은 Charter가 다양한 도전을 극복하면서 성장 기회를 추구하는 지속적인 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Charter Communications (NASDAQ:CHTR)는 분석의 초점이 되어왔으며, InvestingPro의 최근 데이터는 Citi의 조정된 입장에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 516억 9천만 달러의 시가총액과 9.88로 조정된 P/E 비율을 가진 Charter는 투자자들의 신중함과 낙관론이 혼재된 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 경영진이 회사의 가치 제안에 대해 자신감을 가지고 있음을 강조합니다.
InvestingPro 데이터는 또한 Charter의 매출 성장이 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 0.23%로 완만했음을 보여주며, 이는 회사의 매출 실적이 안정적이지만 느린 속도로 확장되고 있음을 시사합니다. 이에도 불구하고, 분석가들은 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 현재 주가에 완전히 반영되지 않은 잠재적인 긍정적 발전을 나타냅니다. 또한, Charter가 미디어 산업의 주요 기업이라는 점과 지난 3개월 동안의 강한 수익률은 시장 지위의 견고함을 시사합니다.
더 세밀한 투자 조언을 찾는 투자자들을 위해 InvestingPro는 포괄적인 추가 팁 목록을 제공합니다. 현재 Charter Communications에 대해 9개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다.
Charter의 다음 실적 발표일은 2024년 10월 25일로 예정되어 있습니다. 분석가들의 공정가치 추정치가 355달러이고 InvestingPro의 공정가치가 448.92달러인 상황에서, 이러한 수치의 차이는 투자자들이 주식의 잠재적 상승 가능성을 고려할 기회를 제공할 수 있습니다. Charter가 비용 절감 계획을 추진하고 안정적인 EBITDA 수준을 유지하려는 노력을 계속함에 따라, 이러한 인사이트는 투자자들이 주식의 미래 궤적을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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