화요일, Goldman Sachs는 Evercore Partners (NYSE:EVR)에 대한 투자 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 새로운 목표가는 $276.00로 설정되었으며, 이는 Goldman Sachs가 다루는 종목들의 평균 7% 상승 잠재력에 비해 16%의 상승 여력을 나타냅니다.
Goldman Sachs는 Evercore가 지속적으로 평균 이상의 성장을 달성하고 시장 점유율을 높일 것으로 예측합니다. 이는 회사의 투자가 성과를 내기 시작하면서 나타나는 결과입니다. 이러한 성장은 Evercore가 금융 사이클의 가장 성공적인 부문에 포지셔닝한 덕분입니다.
이 회사는 2024년부터 2026년까지 연간 16%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 경쟁사들의 예상 성장률 10%를 상회합니다.
분석가들은 Evercore가 동일 기간 동안 경쟁사들보다 4%p 높은 최고 수준의 마진을 유지하며 돋보인다고 언급했습니다.
이러한 마진 이점은 부분적으로 2024년부터 2026년까지 약 4.5%p의 보상 레버리지에서 비롯되며, 이는 경쟁사들의 약 3.6%p와 비교됩니다. 이러한 레버리지는 더 강한 성장과 낮은 고정 보상 대 매출 비율 때문에 예상됩니다.
Goldman Sachs는 Evercore의 현금 잔액에 대한 시장의 합의가 너무 보수적이라고 봅니다. 이 회사는 2025년과 2026년 순 자사주 매입 추정치에 대해 각각 120%와 26%의 상승 여력이 있으며, 공표된 주주 배당금에 대해 6%와 14%의 상승 여력이 있다고 예측합니다.
Evercore는 또한 주당순이익(EPS) 성장에서 선두를 달릴 것으로 예상되며, 2024년부터 2026년까지 42% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 경쟁사들의 25%와 비교됩니다. Goldman Sachs는 2026년 5분기부터 8분기까지의 합의 EPS 추정치에 대해 각각 11%와 5%의 상승 여력을 모델링했습니다.
마지막으로, 이 분석은 Evercore의 주식이 경쟁사들보다 약 3배 낮게 거래되고 있다고 지적합니다. 장기적으로 볼 때, 상대적인 평가 절하가 4.5배 이상 진행되었습니다. Evercore의 최고 수준의 성장과 자문 수익 기여도 증가로 인해 이 회사는 더 나은 실적을 보일 것으로 예상됩니다.
목표 주가수익비(P/E)는 16.5배로, 이는 경쟁사들의 평균 P/E 비율보다 약 0.5배 낮습니다. 이는 순수 경쟁사들과 비슷한 수준으로의 상당한 재평가 가능성을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는, Evercore Inc.가 기록적인 2분기 조정 순매출 6억 9,500만 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 큰 폭의 증가를 나타냅니다.
이러한 급증은 주로 조정 자문 수수료가 52% 증가한 5억 6,800만 달러에 기인하며, 이는 Evercore가 여러 대규모 글로벌 거래에 참여한 결과를 반영합니다. 회사는 또한 올해 상반기에 배당금과 자사주 매입을 통해 3억 9,600만 달러를 주주들에게 환원했습니다.
Evercore의 한 부문인 Evercore ISI는 최근 Adam Frisch를 수석 전무이사로 임명하여 금융 기술 및 IT 서비스 부문의 연구 역량을 강화했습니다. Frisch는 20년 이상의 경험과 분석 및 경영 전문성을 겸비하고 있습니다.
분석가들은 Evercore가 M&A 자문 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 시장 회복이 2024년과 2025년까지 지속될 것으로 예상합니다. 회사가 고객 커버리지 확대, 상품 역량 강화, 유럽 사업 투자에 집중하고 있다는 점은 Evercore의 재무 성과에 대한 밝은 전망을 시사합니다.
InvestingPro Insights
Goldman Sachs의 등급 상향 조정에 따라 Evercore Partners (NYSE:EVR)는 재무 안정성과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Evercore의 시가총액은 102억 3천만 달러이며 주가수익비(P/E)는 30.26입니다. 이는 InvestingPro Tips에서 강조한 높은 수익 배수와 일치합니다. 이러한 평가는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 5.83%의 견고한 매출 성장과 93.82%의 놀라운 총이익률로 뒷받침되며, 이는 Goldman Sachs가 언급한 회사의 최고 수준의 마진을 재확인합니다.
InvestingPro Tips는 또한 Evercore가 17년 연속 배당금을 인상했고 18년 연속 배당금을 유지했다고 밝혔습니다. 이는 일관된 배당금 지급 주식을 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 또한, 회사의 지난 3개월 동안 23.3%의 강한 수익률과 73.49%의 견고한 1년 가격 총수익률은 Goldman Sachs의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
Evercore의 재무 상태와 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자들은 https://www.investing.com/pro/EVR에서 추가적인 InvestingPro Tips를 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 Evercore를 투자 포트폴리오의 일부로 고려하는 이들에게 귀중한 관점을 제공할 수 있습니다.
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