KeyBanc가 Verizon Communications (NYSE:VZ)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 46달러에서 44달러로 낮추었으나, 투자의견은 '비중확대'를 유지했습니다. 이번 조정은 Verizon이 최근 FYBR 인수를 발표한 후 회사의 가치 평가 배수를 재평가한 결과입니다.
KeyBanc는 Verizon의 주요 성과 지표와 사업 기초의 개선을 인정하면서도, 자사주 매입을 통한 자본 수익에 대한 기대 시나리오는 2027-2028년까지 실현되기 어려울 것으로 보고 있습니다. FYBR 인수는 자유 현금흐름, 주당순이익, 레버리지를 희석시키고 성장에는 미미한 영향만 줄 것으로 예상되어 의문스러운 자본 사용으로 간주됩니다.
KeyBanc의 애널리스트는 Verizon의 현재 자사주 매입 수익률과 배당 수익률이 FYBR 인수에 비해 더 높은 투자 자본 수익률을 제공할 수 있다고 지적합니다. 특히 FYBR의 가치 평가를 고려할 때 더욱 그렇습니다. 또한 애널리스트는 Verizon이 이동통신과 광대역 서비스를 묶는 전략의 재무적 이점을 입증해야 하며, 이 과정에 수년이 걸릴 것으로 예상한다고 강조합니다.
한편, 투자자들은 현재 할인된 가격에 거래되고 있으며 Verizon의 인수 후 예상 재무 상태보다 낮은 레버리지를 가진 AT&T에 투자할 수 있는 옵션이 있습니다.
최근 다른 소식으로, Verizon Communications는 재무 성과와 전략적 움직임으로 주목받고 있습니다. 회사는 2024년 2분기 재무 실적에서 무선 서비스 수익이 전년 대비 3.5% 증가하여 총 연결 수익 328억 달러에 기여했다고 보고했습니다.
같은 분기의 조정 EBITDA는 123억 달러로 전년 대비 2.8% 증가했습니다.
Verizon은 2024년 가이던스를 확인하고 분기 배당금 인상을 발표했습니다. 또한, 광섬유 네트워크 확장을 위해 200억 달러 규모의 현금 거래로 Frontier Communications 인수 계획을 발표했습니다.
이 인수는 18개월 내에 완료될 것으로 예상되며 Verizon의 수익과 조정 이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
Citi와 TD Cowen의 애널리스트들은 Verizon에 대한 매수 의견을 유지하며, 회사의 Generation AI 광섬유 거래 준비 상태와 2025년 말까지 C-Band 스펙트럼 배치 완료를 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
Verizon Communications (NYSE:VZ)가 FYBR 인수 이후 상황을 헤쳐나가는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 심리를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Verizon의 시가총액은 약 1,736.4억 달러이며, P/E 비율은 15.48로 안정적인 수익 이력을 반영한 가치 평가를 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 10.17로 더 낮아, 역사적 수익 맥락에서 잠재적으로 더 매력적인 가치 평가를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Verizon이 20년 연속 배당금을 인상하고 41년 연속 배당금을 지급하며 주주들에게 일관되게 보상해 왔음을 강조합니다. 주주 수익에 대한 이러한 약속은 6.44%의 상당한 배당 수익률로 더욱 입증됩니다. 또한, Verizon 주식은 가격 변동성이 낮은 특징을 보이며, 이는 다각화된 통신 서비스 산업에서 안정적인 투자 옵션을 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
10명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했지만, Verizon의 주가가 52주 최고치의 95.28%에 근접해 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 시장이 회사의 최근 12개월 수익성과 업계 내 주요 기업으로서의 지위를 인정하고 있음을 시사할 수 있습니다. Verizon의 전망에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 플랫폼에서 총 11개의 추가 팁을 제공하고 있습니다.
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