목요일, Cantor Fitzgerald는 유명 온라인 여행 기업인 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)에 대해 중립 등급과 3,590달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 금융 회사는 Booking Holdings의 강력한 시장 지위와 견고한 재무 상태를 인정했지만, 광범위한 여행 시장의 잠재적 순환성으로 인해 단기 전망에 대해 주의를 표명했습니다.분석가는 Booking Holdings의 경쟁 우위와 매력적인 밸류에이션에도 불구하고, 2년 이상의 강력한 회복 이후 긴장 징후를 보이고 있는 여행 산업의 불확실성이 주가 전망을 약화시킬 수 있다고 언급했습니다. 팬데믹 이후 소비자 행동이 조정됨에 따라 최근의 여행 붐의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다.Booking Holdings는 계속해서 시장 점유율을 확대하고 적극적으로 자사주를 매입할 것으로 예상됩니다. 그러나 거시경제 환경이 더욱 악화될 경우 수익률과 밸류에이션 멀티플이 하락 압력을 받을 수 있다는 우려가 있습니다.Booking Holdings에 대해 설정된 3,590달러의 목표가는 2025년 예상 실적(FY25E) 기준 주가수익비율(P/E) 19배를 기반으로 하며, 이는 회사의 3년 평균과 일치합니다. 이 밸류에이션은 회사의 강점과 변화하는 여행 시장 환경에서 직면할 수 있는 잠재적 도전을 모두 고려한 균형 잡힌 시각을 반영합니다.다른 최근 소식으로, Booking Holdings는 2분기에 객실 수와 매출이 전년 대비 7% 증가했다고 보고했습니다. 회사의 객실 수는 2억 8,700만 개에 도달했고, 매출은 59억 달러로 시장 예상을 상회했습니다. 조정 EBITDA도 7% 증가하여 19억 달러를 기록했습니다.그러나 BTIG는 Booking Holdings의 3분기 가이던스가 시장 기대치를 하회함에 따라 중립적 입장을 유지했습니다. 사이트 트래픽과 신용카드 데이터 등의 지표를 기반으로 한 이 회사의 평가는 Booking Holdings 특유의 문제라기보다는 여행 부문의 전반적인 완화를 시사합니다.Jefferies는 Booking Holdings의 2분기 실적과 전망을 검토한 후 주가 목표를 기존 4,650달러에서 4,350달러로 조정했습니다. 2025년 매출 전망과 EBITDA 추정치를 낮췄음에도 불구하고, Jefferies는 Booking Holdings의 전략적 접근에 대해 여전히 긍정적이며 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다.Booking Holdings의 3분기 전망에는 객실 수 3~5% 증가와 2~4% 매출 증가가 포함됩니다. 3분기 조정 EBITDA는 32억 5천만 달러에서 33억 5천만 달러 사이로 예상됩니다. 이러한 최근 동향은 Booking Holdings가 장기적 성장 전망과 여행 산업 내 경쟁 위치에 대해 자신감을 갖고 있음을 반영합니다.InvestingPro 인사이트Cantor Fitzgerald가 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)의 강점과 잠재적 도전을 평가하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 명확한 그림을 제공합니다.Booking Holdings는 인상적인 매출총이익률을 자랑하며, 최신 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 189억 4천만 달러의 매출총이익과 84.57%의 높은 마진을 기록했습니다. 이러한 재무적 견고함은 호텔, 레스토랑 & 레저 산업에서 두각을 나타내는 회사의 효율성과 가격 결정력을 증명합니다.InvestingPro 팁은 경영진의 적극적인 자사주 매입 전략이 회사의 밸류에이션과 미래 전망에 대한 자신감을 시사한다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 Booking Holdings의 수익성을 예측하고 있으며, 이는 같은 기간 동안 18.26%의 강력한 자산수익률로 반영됩니다. 이러한 지표들은 광범위한 시장의 우려에도 불구하고 회사의 견고한 운영 성과를 강조합니다.1,273억 7천만 달러의 시가총액과 25.1의 선행 주가수익비율을 가진 Booking Holdings는 높은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다. 그러나 이러한 밸류에이션은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 15.81%의 매출 성장으로 뒷받침되며, 회사가 매출을 확대할 수 있는 능력을 보여줍니다. 더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해 Booking Holdings의 재무 동향과 시장 위치에 대한 추가적인 인사이트를 제공하는 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
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