산업 자동화 및 디지털 전환 분야의 선두 기업인 Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)는 회장, 사장 겸 최고경영자인 Blake D. Moret가 1934년 증권거래법의 Rule 10b5-1에 따라 사전 주식 거래 계획을 수립했다고 발표했습니다.
이 계획에 따르면, Moret 씨는 2024년 12월 4일에 만기되는 제한된 주식 단위(RSU) 및 성과 주식과 관련된 주식을 매도할 예정이며, 2024년 12월 7일과 9일에 만기되는 추가 RSU도 포함됩니다. 또한 2015년에 부여받은 스톡옵션 행사로 발행 가능한 보통주 26,700주의 매도도 계획에 포함되어 있습니다. 이러한 거래는 Moret 씨의 개인 재무 계획의 일환으로, 주식 만기 시 세금 납부와 만기가 임박한 옵션에 대비한 투자 다각화를 위한 것입니다.
이 거래 계획은 2024년 11월 25일부터 효력이 발생할 예정입니다. 이러한 유형의 거래 계획은 회사 내부자가 미리 정해진 시간에 미리 정해진 수의 주식을 매도할 수 있게 하여, 비공개 정보에 기반한 거래에 대한 우려를 피할 수 있는 체계적인 접근 방식을 제공합니다.
이러한 계획은 기업 임원들이 주식 기반 보상과 개인 투자 포트폴리오를 증권법을 준수하며 관리할 수 있도록 하는 일반적인 방법입니다.
위스콘신 주 밀워키에 본사를 두고 델라웨어 주에 설립된 Rockwell Automation은 제어 시스템, 산업용 제어 부품 및 관련 서비스를 포함한 광범위한 산업 자동화 분야 포트폴리오로 유명합니다.
최근 다른 소식으로는, Rockwell Automation이 여러 애널리스트의 평가 수정 대상이 되었습니다. BofA Securities는 회사에 대해 중립 등급을 유지했으며, KeyBanc Capital Markets도 섹터 중립 등급을 유지했습니다.
두 회사 모두 Rockwell의 제조 효율성 및 공급망 관리 개선을 위한 전략적 전환을 언급했습니다. 이는 애널리스트들이 긍정적으로 보는 Rockwell의 최근 마진 확대 강조와 일치합니다.
한편, Loop Capital, TD Cowen, Mizuho Securities는 모두 Rockwell Automation의 목표가를 조정했습니다. Loop Capital은 목표가를 290달러에서 250달러로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다.
TD Cowen은 매도 등급을 재확인하며 목표가를 220달러에서 215달러로 낮췄고, Mizuho Securities는 중립 등급을 유지하면서 목표가를 260달러에서 245달러로 낮췄습니다. 이러한 조정은 회사의 실적과 시장 상황에 대한 애널리스트들의 견해를 반영합니다.
재무 성과 측면에서, Rockwell Automation은 2019년 영업이익률 22.0%를 기록했으며, BofA Securities는 2024년 예상 이익률을 19.3%로 전망하고 있습니다. 지속적인 판매 어려움과 재고 감소에도 불구하고, Rockwell Automation은 올해 하반기에 1억 달러, 2025 회계연도에 추가로 1억 2천만 달러를 절감하는 것을 목표로 상당한 비용 절감 조치를 시행했습니다.
그러나 회사는 2024 회계연도 가이던스를 조정하여 유기적 매출과 조정 EPS의 하락을 예상하고 있습니다. 이는 Rockwell Automation의 최근 동향 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
Rockwell Automation (NYSE:ROK)이 산업 자동화 분야를 주도하는 가운데, 투자자들은 회사의 주가 실적에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 알아야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Rockwell Automation의 시가총액은 약 307억 2천만 달러이며, P/E 비율은 30.43입니다. 이는 상대적으로 높은 가치 평가를 나타내며, 9.28의 주가순자산비율(P/B)이 이를 뒷받침합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 87억 9천만 달러로, 1.97%의 완만한 성장을 보였습니다.
InvestingPro Tips에 따르면, Rockwell Automation은 14년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금을 지급하는 등 주주 보상의 전통을 가지고 있습니다. 그러나 애널리스트들은 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했으며, 올해 매출 감소를 예상하고 있습니다. 이러한 우려에도 불구하고, 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익성을 유지했습니다.
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