Citi는 반도체 기업 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)에 대해 매수 등급과 91.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 7월 분기 실적 발표 이후 2025년 주당순이익(EPS)이 시장 예상치를 상회할 것이라는 전망에 기반합니다.
Marvell은 인공지능(AI) 분야의 강력한 투자를 활용하여 AI 특정 용도 집적회로(ASIC) 사업을 확장할 것으로 예상됩니다. 현재 회사는 4개의 AI ASIC 프로젝트를 진행 중이며, 이 중 2개는 현재 생산 확대 중이고, 1개는 2025년, 나머지 1개는 2026년에 생산 확대가 예상됩니다.
Citi는 또한 다가오는 Citi Technology Conference를 앞두고 긍정적인 촉매 관찰을 발표했습니다. 다음 주로 예정된 이 행사에서 Citi는 Marvell의 CEO인 Matt Murphy와의 대담을 주최할 예정입니다.
분석가들은 Murphy가 회사의 AI 성장에 대해 낙관적인 견해를 제시하며, 2024년과 2025년에 대해 이전에 설정한 AI 매출 목표를 초과할 가능성이 있다고 예측합니다. 또한 2024년 하반기에는 AI 이외의 모든 최종 시장에서 회복이 예상됩니다.
Citi의 분석에 따르면 Marvell의 주가는 모든 최종 시장이 긍정적인 방향으로 움직일 때 일반적으로 좋은 성과를 보입니다.
이러한 추세는 회사의 AI 부문 전략적 이니셔티브와 예상되는 시장 회복에 힘입어 계속될 것으로 보입니다.
Marvell Technology Group Ltd.는 2025 회계연도 2분기에 강력한 실적을 보여주었으며, 매출은 예상을 뛰어넘은 12억 7천만 달러를 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 주로 데이터 센터 최종 시장에 의해 주도되었으며, 이 부문은 8억 8100만 달러의 기록적인 매출을 보고하며 주목할 만한 전년 대비 증가를 보였습니다.
회사의 미래는 3분기 연결 매출이 14% 순차 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 데이터 센터 AI 시장에 의해 주도될 것으로 보입니다.
Marvell Technology는 또한 2분기에 GAAP 기준 총이익률 46.2%와 비GAAP 기준 총이익률 61.9%를 보고했습니다. 회사는 재고를 전년 대비 약 20% 감소시켰으며 영업활동으로 3억 600만 달러의 현금을 창출했습니다. 3분기 전망으로는 매출이 약 14억 5천만 달러, GAAP 기준 총이익률 47.2%, 비GAAP 기준 총이익률 61%를 예상하고 있습니다.
향후 발전 측면에서 Marvell Technology는 3분기에 모든 최종 시장에서 상당한 순차적 성장을 예상하며, 연간 AI 매출 목표를 초과 달성할 것으로 자신하고 있습니다. 또한 회사는 3분기에 자사주 매입을 늘릴 계획입니다.
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