목요일, Piper Sandler는 Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표치를 기존 $28.00에서 $26.00로 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Patterson의 1분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사의 매출은 $1,542 million으로 유기적 성장률 2.8% 감소를 기록했고, 주당순이익(EPS)은 $0.24를 기록했습니다. 이는 예상 매출 $1,591 million과 EPS $0.33에 미치지 못하는 수치입니다. 치과 및 동물 건강 부문 모두 유기적 감소를 보였으며, 조정 영업이익률(OM%)은 역대 최저치를 기록했습니다.
실적 부진과 시장 예상치보다 거의 10센트 낮은 EPS에도 불구하고, 회사 경영진은 연간 EPS 가이던스를 $2.33에서 $2.43 사이로 유지했습니다. 이는 최근 몇 달간 악화된 사업 환경과 Change Healthcare 사이버 보안 사고로 인한 실적 영향에도 불구한 결정입니다.
Piper Sandler는 회사가 수분기 동안 직면한 운영상의 어려움을 고려할 때, EPS 가이던스의 하한선조차 달성하기 어려울 것으로 보고 EPS를 $2.30에 가깝게 예상했습니다.
시장은 회사의 실적과 전망에 부정적으로 반응하여 목요일 Patterson Companies 주가가 14% 하락했습니다. 애널리스트는 주식의 밸류에이션이 낮아 보이지만, 이것만으로는 매수를 권장하기에 충분하지 않다고 언급했습니다.
이 권고는 투자자들, 특히 가치를 찾는 투자자들이 Patterson Companies 주식에 관심을 갖기 전에 회사가 여러 분기에 걸쳐 개선된 실적을 보여줘야 한다고 제안합니다.
최근 다른 소식으로, Patterson Companies, Inc.는 2025 회계연도 1분기 실적이 감소했다고 보고했습니다. 연결 매출은 $1.54 billion으로 전년 동기 대비 2.2% 감소했습니다. 회사는 치과 부문에 영향을 미친 Change Healthcare에 대한 사이버 보안 공격과 반려동물 사업의 매출 감소 등의 어려움에 직면했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Patterson은 2025 회계연도 실적 가이던스를 재확인했으며, 비용 관리 조치와 전략적 투자를 통해 재무 성과를 강화할 것이라고 밝혔습니다. 치과 부문은 사이버 보안 공격으로 인해 치과 소모품 및 장비 판매가 감소했으며, 동물 건강 부문은 생산 동물 사업에서 강한 성장을 보고했습니다.
Patterson은 Change Healthcare 공격과 같은 일시적인 문제 이후 치과 소모품 시장이 안정화될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 2025 회계연도 실적 가이던스 범위를 유지하고 있으며 재무 성과 개선을 위한 조치를 취하고 있습니다.
이상이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)는 최근 분기 실적에서 볼 수 있듯이 운영상의 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 주목할 만한 점은 회사 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 것입니다. 이는 회사의 가치에 대한 자신감을 보여주는 신호일 수 있습니다. 또한 Patterson Companies는 15년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 관심사가 될 수 있습니다. 주식은 현재 주가수익비율(P/E) 14.04로 낮은 매출 대비 밸류에이션을 보이고 있으며, 이는 2025년 1분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율 11.77보다 낮은 수준입니다.
더불어, 회사의 배당 수익률은 최근 기록 기준 4.63%로 매력적인 수준을 유지하고 있으며, 주가는 52주 최저치에 근접해 있습니다. 이는 주가 상승 잠재력과 안정적인 수익 흐름을 찾는 가치 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. 그러나 애널리스트들이 향후 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점에 유의해야 하며, 이는 잠재적인 도전 과제를 시사할 수 있습니다. 회사의 재무 상태와 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자들은 https://www.investing.com/pro/PDCO에서 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다.
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