수요일에 Nestle SA (NESN :SW) (OTC : NSRGY) 주식은 Jefferies로부터 'Underperform'에서 '보류'로 업그레이드되었으며 목표 주가는 CHF 87.00에서 CHF 86.00으로 약간 인상되었습니다. 이번 조정은 2024년 상반기 업데이트에 따른 것입니다.
애널리스트는 네슬레의 시장 대비 실적을 포함한 몇 가지 이유를 등급 변경의 이유로 꼽았습니다. 올해 들어 네슬레의 주가는 10% 하락한 반면, 광범위한 SXXP 지수는 7% 상승했습니다.
이러한 움직임으로 인해 주가수익비율은 19배에서 17배로 하락했습니다. 또한, 네슬레의 2024년 연간 주당 순이익(EPS)에 대한 컨센서스 전망치도 약 5% 하향 조정되었습니다.
애널리스트는 어려운 여건에도 불구하고 네슬레 포트폴리오의 절반이 탄탄한 위치에 있으며 약 4%의 매출 성장을 달성할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 언급했습니다. 애널리스트에 따르면 4~6%의 매출 성장 목표 범위는 지나치게 야심적일 수 있지만, 현재 컨센서스와 밸류에이션은 이미 이러한 전망을 반영하고 있다고 합니다.
이 애널리스트의 의견은 "영구적으로 변화된 환경"에서 네슬레의 회복력을 신중하게 인식하고 있음을 시사합니다. 이러한 관점은 회사가 직면한 과제와 다양한 제품 포트폴리오의 강점을 모두 고려한 것입니다. 업데이트된 목표주가와 등급은 현재 시장 상황의 맥락에서 회사의 단기 전망에 대한 완화된 시각을 반영합니다.
최근 네슬레는 여러 애널리스트의 재무 전망에 몇 가지 중요한 변화를 겪었습니다. 도이치뱅크는 네슬레의 실적 기대치가 낮아졌다는 이유로 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 변경하고 목표 주가를 95프랑으로 낮췄습니다.
마찬가지로 베렌버그는 2024년 상반기에 예상보다 낮은 유기적 매출 성장을 보고한 후 네슬레의 주가를 '매수'에서 '보류'로 하향 조정했습니다. 2분기 매출은 229억 5,300만 스위스프랑으로 컨센서스 예상치에 1% 미치지 못했습니다.
모건 스탠리는 또한 네슬레의 성장 잠재력에 대한 우려로 네슬레의 등급을 '비중 확대'에서 '동일 비중'으로 상향 조정하고 목표 주가를 97프랑으로 새로 설정했습니다. 또 다른 중요한 발전은 네슬레 헬스 사이언스가 세레스 테라퓨틱스로부터 클로스트리디오데스 디피실 감염에 대한 알약 기반 치료제인 보우스트의 권리를 인수한 것입니다.
이러한 최근의 발전은 분석가들이 회사의 실적과 미래 성장 전망에 따라 기대치를 조정함에 따라 변화하는 네슬레의 재무 환경을 반영합니다. 투자자는 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 이러한 변화에 대한 최신 정보를 파악하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 인사이트
Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY)가 "영구적으로 변화된 환경"을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 시가 총액이 2,636억 4,000만 달러인 Nestle은 적당한 수준의 부채와 20.76의 P/E 비율로 운영되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 높은 것으로 간주됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 네슬레의 P/E 비율은 18.55로 조정되어 밸류에이션이 약간 개선되었음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 네슬레가 33년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조하고 있습니다. 또한 주가는 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 있음을 시사하므로 가치 지향적 투자자가 관심을 가질 수 있습니다.
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