월요일에 Stephens는 KeyCorp (NYSE:KEY) 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 16.00에서 $ 18.00로 올렸고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 주당 순이익 (EPS)이 0.25 달러로 일반적인 컨센서스와 일치하는 회사의 2 분기 수익 보고서에 따른 것입니다. 키코프의 영업 세전, 충당금 전 순이익(PPNR)은 4억 5,200만 달러로 컨센서스 예상치를 약 3% 상회했습니다.
키코프는 2024년 대출 성장률 전망치를 안정적에서 4~5% 감소로 수정했습니다. 그러나 키코프는 2024년 순이자 수익 가이던스를 확정하고 2025년과 2026년에 추가적인 고정금리 자산 기회에 대한 잠재력을 공개했습니다.
이 회사의 애널리스트들은 2024년 하반기 순이자 수익 전망에 대한 회의론이나 비용과 같은 2025년에 대한 기타 우려로 인해 주식의 실적 부진이 발생했는지 평가하고 있습니다.
이 회사의 모델에 따르면 2024년 4분기에 10억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되는 순이자 이익의 피벗이 예상됩니다. KeyCorp의 경영진은 대출 파이프라인이 50% 증가했다고 언급하며 상업 대출 성장률 상승에 대한 자신감을 드러냈습니다. 키코프는 시장이 투자 은행업 이외의 수수료 수입 증가 가능성을 과소평가하고 있다고 생각합니다.
키코프는 또한 보통주자본비율(CET1)도 크게 개선되어 지난 1년 동안 120베이시스포인트 상승한 10.5%를 기록했다고 보고했습니다.
또한 2025년까지 28% 감소가 예상되는 기타포괄손익누계액(AOCI)을 줄이는 데도 진전을 이루었습니다. 중기 순이자 수익 궤적과 현재 주식 가치로 인해 비중확대 등급을 유지합니다.
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