월요일, 베어드는 오토리브(Autoliv, Inc.)(뉴욕증권거래소: ALV) 주가에 대한 목표 주가를 조정하여 이전 목표치인 128달러에서 111달러로 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 오토리브가 2024년 2분기 실적을 발표하면서 6월에 직면한 중대한 도전과 올해 남은 기간에 대한 기대치 하향 조정을 강조한 데 따른 것입니다.
이 회사의 주가는 눈에 띄는 하락세를 보였으며, S&P도 1% 미만의 소폭 하락을 기록하는 등 업계 전반에서 볼 수 있는 추세입니다. 베어드 애널리스트는 현재의 어려움에도 불구하고 오토리브가 통제 가능한 범위 내에서 관리하고 있다고 언급했습니다. 그러나 최근 Autoliv 주가의 가격 조정을 고려하더라도 어려운 시장 상황은 투자자들의 관심을 제한 할 것으로 예상됩니다.
오토리브의 마진 목표인 12%는 그대로 유지되지만 베어드는 회사의 재무 실적 개선 속도에 대한 전망을 하향 조정했습니다. 이러한 신중한 입장은 오토리브 주식의 잠재력을 인정하는 동시에 당면한 장애물을 인식하는 보다 균형 잡힌 관점을 반영한 것입니다.
이 애널리스트의 발언은 2분기 실적 약화, 특히 6월의 뚜렷한 약세가 회사의 단기 전망에 미치는 영향을 강조합니다.
이러한 문제를 해결하려는 Autoliv의 노력은 인정되지만 2024년에 대한 기대치가 낮아진 것은 회사의 궤도에 대한 보다 보수적인 예측을 시사합니다.
요약하면, 베어드의 오토리브에 대한 업데이트된 평가는 현재 진행 중인 시장 과제와 회사의 최근 실적에 부합합니다. 새로운 목표주가 111달러는 현재 경제 환경을 고려하여 오토리브의 주가에 대한 재조정된 기대치를 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는 자동차 안전 시스템 제조업체인 Autoliv의 목표 주가를 145달러에서 133달러로 하향 조정한 BofA 증권이 있습니다. 이 조정은 회사가 분기 매출이 26억 1천만 달러로 전년 대비 1.1% 감소한 것으로 보고한 후 이루어졌습니다.
이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)도 약 4,500만 달러로 예상치에 미치지 못했습니다. 하지만 오토리브의 분기 잉여현금흐름(FCF)은 1억 9,400만 달러에 달해 BofA 증권과 컨센서스 전망치를 모두 상회했습니다.
그 밖의 최근 상황으로, Autoliv는 2분기 순매출이 1% 감소한 26억 달러로 소폭 하락했지만 효과적인 비용 절감 전략과 가격 전략으로 인해 총이익이 6% 증가한 4억 7,500만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
또한 중국 시장에 대한 집중을 알리는 XPENG AEROHT와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 또한 2024년까지 5,000만 달러의 비용 절감을 목표로 간접 인력을 최대 2,000명까지 감축할 계획도 세웠습니다.
모든 지역에서 예상보다 낮은 매출과 같은 일부 부정적인 요소에도 불구하고 Autoliv는 강력한 고객 기반을 유지하고 있으며 하반기에 수익성이 크게 향상될 것으로 기대하고 있습니다. 유기적 매출은 약 2% 증가할 것으로 예상되며, 영업 현금 흐름은 약 11억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 베어드가 오토리브(Autoliv, Inc.)(뉴욕증권거래소: ALV)의 목표주가를 조정한 것을 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 주식 잠재력을 보다 종합적으로 파악할 수 있는 추가 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 오토리브의 시가총액은 78억 2천만 달러이고 주가수익비율은 12.99로 2024년 2분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더 매력적인 11.04로 조정됩니다.
InvestingPro의 주요 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 가치 제안에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 Autoliv는 3년 연속 배당금을 인상하여 현재 배당 수익률은 2.79%이며, 28년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다. 이러한 일관된 배당금 지급 내역은 특히 주식 변동성이 큰 시기에 인컴 중심의 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 오토리브의 매출 성장률은 8.25%로, 분기별로는 -1.14%로 소폭 하락했지만 여전히 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 어려운 시장 상황 속에서도 탄력적인 매출 기반을 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 최근 수치는 18.09%의 마진을 보여 회사의 매출 총이익률은 압박을 받고 있는 것으로 보입니다.
Autoliv를 고려하는 투자자는 지난 한 주간 총 수익률이 -10.32%로 주가가 큰 타격을 받았다는 사실도 알아두면 유용할 수 있습니다. 이는 단기 트레이더에게는 우려스러운 일이지만, 장기 투자자는 특히 시간이 지남에 따라 회복하고 성장할 수 있는 회사의 능력을 믿는다면 현재 가격 수준을 잠재적인 진입 지점으로 볼 수 있습니다.
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