화요일, 미즈호 증권은 클라우드 기반 정보 보안 전문 기업인 Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) 주식에 대한 입장을 조정했습니다. 이 회사는 목표 가격 인 220.00 달러를 유지하면서 등급을 Outperform에서 Neutral으로 변경했습니다.
이 증권사는 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 지난 몇 년 동안 지스케일러의 강력한 성과를 인정했습니다. 미즈호는 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 부문에서 지스케일러의 확고한 입지를 주목하고 이 회사의 인상적인 플랫폼 역량과 아키텍처 혁신에 찬사를 보냈습니다.
하지만 지스케일러가 지속적으로 대규모의 혁신적 거래를 확보할 수 있을지에 대한 우려도 제기되었습니다. 이러한 의구심은 현재의 거시경제 환경과 SASE 시장의 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 비롯된 것입니다.
또한 최근 지스케일러의 최고 운영 책임자인 달리 라직과 많은 영업 인력이 회사를 떠난 것도 회사의 운영 실행에 잠재적인 리스크로 작용하고 있습니다.
이번 신용등급 하향 조정 결정은 지난 5월 말 3분기 실적을 발표한 이후 지스케일러의 주가가 31% 급등하는 등 상당한 회복세를 보인 이후 내려진 결정입니다.
이러한 반등에도 불구하고 미즈호는 주식의 향후 실적에 대해 보다 신중한 전망을 채택하여 목표 주가는 그대로 유지하면서 중립 등급을 부여하기로 결정했습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 클라우드 보안 분야의 선두주자인 Zscaler가 수많은 애널리스트의 주목을 받았습니다. TD Cowen은 유기적인 개발과 인수를 통해 서비스 가능한 시장을 약 1,000억 달러로 늘린 이 회사의 전략적 성장을 강조하며 Zscaler에 대해 매수 등급을 다시 한 번 부여했습니다. BofA 증권, 스코티아은행, BMO 캐피털 마켓, 파이퍼 샌들러도 Zscaler에 대해 긍정적인 전망을 유지했으며 목표 주가는 208~270달러로 책정했습니다.
지스케일러의 최근 3분기 실적은 지스케일러가 처음으로 GAAP 수익성을 달성한 사례입니다. 전년 동기 대비 30%의 매출 증가와 기록적인 영업 마진을 달성했습니다. 또한 달러 기준 순유지율과 고객 수가 전년 대비 31% 증가했으며, 연간 반복 매출이 100만 달러를 넘어섰다고 보고했습니다.
또한 지스케일러는 구글 및 엔비디아와의 협업을 확대한다고 발표했습니다. Google과의 파트너십은 제로 트러스트 보안 조치를 강화하여 기업 사용자에게 향상된 위협 및 데이터 보호 기능을 제공하는 것을 목표로 합니다.
지스케일러는 엔비디아와 함께 첨단 AI 기술을 통합하여 사이버 보안 서비스를 강화할 계획입니다. 이러한 최근의 발전은 지스케일러의 전략적 방향과 견고한 재무 성과를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권이 지스케일러의 등급을 조정함에 따라 투자자들은 InvestingPro의 추가 지표와 인사이트를 고려할 수 있습니다. 시가 총액이 309.1 억 달러 인 Zscaler의 총 이익률은 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 77.94 %로 인상적이며 Mizuho가 언급 한 회사의 강력한 플랫폼 기능을 반영합니다. 또한, 같은 기간 동안 회사의 매출은 37.16% 증가하여 애널리스트들의 올해 매출 성장 전망과 일치합니다. 이러한 성장세는 34명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무적 미래에 대한 긍정적인 전망을 제시했다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
투자자들은 지스케일러가 주주에게 배당금을 지급하지는 않지만 지난 3개월 동안 17.3%의 총 수익률로 높은 수익률을 보여줬으며, 이는 성장에 초점을 맞춘 투자자들을 끌어들일 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 현재의 불확실한 경제 환경에서 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
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