화요일, Wolfe Research는 온라인 반려동물 소매업체에 Peer Perform 등급을 부여하면서 Chewy Inc.(NYSE:CHWY) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 가까운 미래에 매출과 활성 고객 성장을 늘릴 수있는 Chewy의 잠재력에 대해 회의적인 견해를 표명했습니다.
애널리스트는 상대적으로 안정적인 반려동물 산업 내에서 시장 점유율을 높일 수 있을 것으로 기대했지만, 거시경제적인 문제에 직면해 있다고 지적했습니다.
여기에는 반려동물을 키우는 가구의 증가 둔화와 반려동물 입양률 감소가 포함되며, 이는 업계 확장을 저해하고 가격 전략의 이점을 감소시킬 가능성이 있습니다.
이러한 업계의 역풍으로 인해 Chewy의 단기적인 매출 성장은 둔화될 것으로 예상됩니다. 츄이는 수의학 서비스, 캐나다 시장 진출, 약국 제공, 스폰서 광고, 자체 상표 제품 등 성장을 목표로 하는 여러 이니셔티브를 시작했지만, Wolfe Research는 이러한 벤처가 올해 안에 츄이의 손익계산서에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하지 않습니다.
Chewy의 주식 가치 평가 범위는 Wolfe Research에서 18달러에서 32달러 사이로 설정했습니다. 이 범위는 기업가치 대 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 배수 15배에서 25배를 회사의 예상 FY25 EBITDA에 적용하고, 기업가치 대 총이익 배수 1.5배에서 2.5배를 예상 FY25 총이익 추정치에 적용한 조합에 기반한 것입니다.
현재 츄이 주식의 거래 가격은 FY25 예상 EBITDA의 18.2배, FY25 예상 총이익의 3.0배 수준입니다. 이는 회사의 과거 5년 평균 주가수익비율인 59.0배, 총이익 7.0배보다 현저히 낮은 수준으로, 회사의 재무 실적에 대한 시장의 조정된 기대치를 반영하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는, 츄이는 중요한 발전을 경험했습니다. 애널리스트 회사인 Argus는 기업공개 이후 회사의 상당한 재무적 성장에도 불구하고 신중한 단기 전망을 이유로 Chewy의 주가를 매수에서 보류 등급으로 하향 조정했습니다.
반면, 윌리엄 블레어는 장기 잉여현금흐름에 대한 회사의 잠재력에 대한 확신을 표명하며 '우수' 등급을 유지했습니다. 반면 Evercore ISI는 옴니채널 및 가치 사이트와의 경쟁 심화에 주목하며 목표주가를 22.00달러로 동일하게 유지했습니다.
Chewy의 재무 성과는 시장 데뷔 이후 매출이 3배 증가하여 110억 달러에 달하고 마진이 크게 확대된 것이 특징입니다. 또한, 회사는 성장 전략에 대한 자신감을 반영하여 클래스 A 보통주 17,550,000주를 재매입하는 계약을 체결했습니다.
'포효하는 고양이'로도 알려진 영향력 있는 투자자 키스 길은 회사 지분 6.6%를 공개해 투자자들의 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 최근의 발전은 츄이의 지속적인 비즈니스 운영과 전략적 이니셔티브를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 분석가들은 Chewy Inc. (NYSE:CHWY)에 대해 의구심을 가질 수 있지만 InvestingPro 팁은 더 미묘한 그림을 제안합니다. 특히 츄이는 부채보다 현금이 더 많은 위치에있어 경제적 어려움을 극복 할 수있는 견고한 대차 대조표를 나타냅니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 거시 경제의 역풍에도 불구하고 상승 궤도에 진입할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
실시간 데이터 관점에서 볼 때, 츄이의 시가총액은 116억 9,000만 달러이며, 향후 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하는 137.99의 높은 주가수익비율을 기록하고 있습니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 7.19%로 완만했으며, 매출 총이익률은 28.68%로 양호한 편입니다. 또한 최근 주가 움직임은 지난 주, 한 달, 3개월 동안 상당한 수익률을 기록하는 등 호조를 보이고 있어 투자자들의 신뢰도가 상승하고 있음을 시사합니다.
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