수요일, 도이치뱅크는 목표주가 5.50파운드와 함께 글렌코어(GLEN:LN)에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 2024년 3분기에 69억 달러에 글렌코어의 EVR 인수가 거의 완료될 것으로 예상된다고 강조했습니다. 이 거래는 비용 효율적이고 현금 흐름을 개선할 수 있을 것으로 보입니다.
이번 인수를 계기로 글렌코어의 'CoalCo' 합병 전략에 대한 신속한 결정이 내려질 것으로 예상됩니다. 이는 지난 3월 도이치뱅크가 합병이 연기될 가능성을 언급하며 투자의견을 '매수'로 상향 조정한 데 따른 것입니다. 이 경우 글렌코어는 이전의 순부채 목표치인 100억 달러로 되돌아가고 향후 6~12개월 내에 주주들에게 상당한 현금을 배분할 것으로 예상됩니다.
도이치뱅크의 분석에 따르면 최근의 가격 상승과 더불어 EVR이 추가되면 글렌코어의 잉여현금흐름수익률(FCFy)이 2024년 8~9%에서 2025년 12~13%로 상승할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 예상치는 5~9% 사이의 FCFy를 기록할 것으로 예상되는 동종 업계보다 앞선 수치입니다.
이 애널리스트의 의견은 글렌코어의 재무 전략과 주주 수익률에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. EVR 인수는 글렌코어의 시장 지위와 재무 성과를 강화할 수 있는 전략적 움직임으로 평가됩니다.
매수 등급과 목표주가 5.50파운드의 유지는 글렌코어가 EVR 인수를 성공적으로 통합하고 그로 인한 재무적 이점을 활용할 수 있다는 도이치뱅크의 확신을 반영한 것입니다. 회사의 주주들은 이러한 발전이 향후 분기 글렌코어의 실적에 미치는 영향을 관찰할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크가 글렌코어에 대해 매수 등급을 유지한 가운데, 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 주주 가치에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 글렌코어의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 나서고 있으며, 이는 자사주 및 미래 전망에 대한 회사의 자신감을 나타내는 지표가 될 수 있습니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하고 현재 6.33%의 매력적인 수익률로 상당한 배당금을 꾸준히 지급하는 등 주주들에게 높은 수익률로 보답해 온 역사를 가지고 있습니다.
인베스팅프로 데이터의 지표는 애널리스트의 견해를 더욱 뒷받침합니다. 2023년 4분기 말 기준 글렌코어의 조정 주가수익비율은 11.88로 업계 동종업체에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다. 또한 글렌코어의 높은 잉여현금흐름 수익률은 밸류에이션에 암시되어 있으며, 이는 EVR 인수 후 글렌코어의 잉여현금흐름 수익률이 증가할 것이라는 도이치뱅크의 분석과도 일치합니다.
글렌코어에 대한 인베스팅프로 팁은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되는 주식의 안정성과 금속 및 광산업에서 저명한 업체로서의 입지를 강조합니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 감소하는 등 어려운 환경에도 불구하고 글렌코어는 여전히 수익성을 유지하고 있으며 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
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