월요일, 도이치 뱅크는 미국 정부에 핵 부품 및 연료를 공급하는 BWX Technologies (NYSE:BWXT) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 분석가는 목표 주가를 이전 110.00 달러에서 107.00 달러로 낮추고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 110.00 달러로 수정했습니다.
이 수정은 상업 운영 부문에 대한 보다 상세한 수익 예측을 제공하는 BWXT의 업데이트된 모델에 의해 촉발되었습니다. 새로운 모델에는 원자로 유형별 소형 모듈형 원자로(SMR)에 대한 포괄적인 수익 예측이 포함되며, BWXT 메디컬 부문의 루테튬-177(Lu177) 수익에 대한 구체적인 예측이 통합되어 있습니다.
또한 도이치뱅크는 미 해군의 항공모함인 CVN-82의 조달 지연 가능성으로 인해 BWXT의 정부 사업 부문에 대한 예측을 수정했습니다. 이러한 조정으로 인해 2026년 예상 주당순이익(EPS)은 6% 감소했습니다.
목표 주가를 낮췄음에도 불구하고 도이체방크는 CVN-82의 조달 지연 가능성에서 회복될 것으로 예상하는 2027년 BWXT 추정치를 발표했습니다. 이 회사의 전망은 단기 전망은 하향 조정되었지만 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 도이치뱅크는 BWXT의 주가를 계속 매수(Buy)로 평가하고 있어 최근 조정에도 불구하고 긍정적인 전망을 시사하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 실적에서 상당한 유기적 매출 성장을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 유기적 수익이 6% 증가하고 조정 주당 순이익이 9% 증가했다고 발표했습니다.
또한, 2년간 6,000만 달러를 투자하여 상업용 원자력 부문의 수요 증가에 대응하기 위해 캠브리지 공장을 대폭 확장할 계획입니다.
애널리스트 측면에서는 BofA 증권과 도이치뱅크 모두 BWX 테크놀로지에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 BofA 증권은 '매수' 등급과 목표주가 115달러를 유지하며, 이는 해군의 수정된 30년 함정 건조 계획에 대한 관심이 좁혀졌기 때문이라고 설명했습니다.
한편, 도이치뱅크는 목표주가를 111달러에서 110달러로 조정하고, 재무 전망과 2025년과 2026년의 총영업수익률 가정이 상반됨에도 불구하고 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 발전은 BWX Technologies가 1분기 실적 호조, 계획된 확장, 긍정적인 애널리스트 평가에 힘입어 성장할 준비가 되어 있음을 나타냅니다. 다양한 정부 계약 및 이니셔티브에 대한 회사의 참여와 원자력 산업에서의 입지는 성장 궤적의 핵심 요소입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자가 도이치뱅크의 BWX 테크놀로지스 전망을 이해할 때 투자 결정에 도움이 될 수 있는 몇 가지 주요 재무 지표와 인베스팅프로 팁을 강조하는 것이 적절합니다. 시가총액 81억 8,000만 달러의 BWXT는 32.34의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.52%의 견조한 매출 성장으로 뒷받침되며, 이는 회사의 수익 확대 능력을 나타냅니다.
BWXT는 8년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점도 고려해야 할 InvestingPro 팁입니다. 또한 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
투자자들은 BWXT가 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점에 유의해야 하며, 이는 가치 기반 투자를 원하는 투자자들에게는 주의가 필요할 수 있습니다. 그러나 회사의 탄탄한 배당 실적과 최근 애널리스트들의 낙관적인 전망은 장기적인 관점을 가진 투자자들에게는 매력적일 수 있습니다.
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