목요일에 Tracon Pharmaceuticals (NASDAQ:TCON)는 목표 가격을 크게 조정하면서 HC Wainwright의 주식 전망을 수정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 이전 $ 6.00에서 $ 3.00로 낮추면서 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사의 신약 후보 물질인 엔바폴리맙의 성공 가능성(PoS)이 낮아진 데 따른 결과입니다.
수정된 목표주가는 엔바폴리맙에 대한 확률 조정 수익 예측을 기반으로 하며, 이전 추정치인 35%에서 20%로 낮아진 새로운 PoS를 고려한 것입니다. H.C. 웨인라이트의 방법론에는 2029년까지 엔바폴리맙 매출 예측의 순현재가치(NPV)를 사용하고, 업데이트된 PoS를 적용하고, 가격/매출 배수 3배를 활용하는 것이 포함됩니다.
이 분석 회사는 파이프라인의 NPV 계산에 20%의 할인율을 적용했는데, 이는 개발 단계에 있는 제품의 일반적인 범위인 15~25%에 해당합니다. 매출 대비 가격 배수의 3배는 일반적으로 2~5배 범위인 Tracon의 동종 업계 표준에 부합하는 것으로 간주됩니다.
H.C. 웨인라이트는 엔바폴리맙이 2026년에 시장에 출시되어 그 해 매출이 4,400만 달러에 이를 것으로 예상하며, 2029년에는 매출이 1억 7,600만 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 회사는 현재 Tracon 포트폴리오 내 다른 잠재적 전임상 또는 초기 단계 프로그램에 대해서는 가치를 부여하지 않기로 결정했습니다. 이 업데이트는 회사의 주요 제품의 시장 잠재력에 대한 신중하지만 여전히 낙관적 인 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Tracon Pharmaceuticals (NASDAQ:TCON)는 수정 된 주식 전망에 직면하고 있으므로 회사의 현재 위치를 이해하기 위해 주요 재무 지표와 전문가 분석을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 TCON의 시가총액은 약 999만 달러로, 특정 투자자에게 매력적일 수 있는 상대적으로 작은 시장 가치를 나타냅니다. 최근 목표주가 하향 조정으로 인한 어려움에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 TCON의 매출은 1,204만 달러에 달했습니다. 그러나 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 -1.93 %로 마이너스를 기록했으며 이는 매출에 대한 비용 압력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 TCON이 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 긍정적인 신호라고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하지만 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않습니다. 높은 주주 수익률과 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션은 특정 투자자에게 매력적일 수 있지만, 가격 변동성이 높고 총이익 마진이 약하다는 단점도 있습니다.
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