2024년 5월 2일에 열린 1분기 실적 발표에서 Ares Management Corporation(NYSE: ARES)은 올해를 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 이 글로벌 대체투자 운용사는 운용자산(AUM), 수수료 관련 수익, 총 자본 조달액이 크게 증가했다고 발표했습니다.
AUM이 19% 성장한 4280억 달러, 수수료 관련 수익이 18% 증가한 Ares Management는 견고한 재무 성과와 지속적인 확장을 위한 전략적 포지셔닝을 강조했습니다. 또한 운영 및 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 전년 대비 21% 증가한 주당 0.93달러의 2분기 배당금을 발표했습니다.
주요 요점
- 아레스 매니지먼트의 운용자산은 19% 증가한 4,280억 달러로 증가했습니다.
- 수수료 관련 수익은 18% 증가했습니다.
- 총 자본금 170억 달러 이상을 조달했습니다.
- 2분기 배당금은 전년 대비 21% 증가한 주당 0.93달러로 결정되었습니다.
- 아레스 매니지먼트는 다양한 투자 전략에 걸쳐 35개 이상의 신규 펀드를 출시할 계획입니다.
- 총 배포 활동은 52% 증가한 186억 달러를 기록했습니다.
- 마이클 아루게티 아레스 CEO는 아레스의 시장 점유율 성장과 자금 조달 능력에 대해 자신감을 드러냈습니다.
회사 전망
- 아레스 매니지먼트는 올해 개인 신용 및 부동산 등의 부문을 포함해 35개 이상의 펀드를 출시할 예정입니다.
- 회사는 억눌린 수요에 힘입어 인수합병 시장이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 아레스 매니지먼트의 자산 경량 비즈니스 모델은 시장 변동성 노출을 제한하면서 꾸준한 수익 성장을 제공할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 거래 활동이 위축되어 직접 대출의 스프레드가 좁아졌습니다.
- 개인 투자자의 자산 배분 결정으로 인해 개인 투자자에 대한 의존도가 높은 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 아레스 매니지먼트는 미국과 유럽의 직접 대출 및 대체 신용에 상당한 투자를 통해 자본을 적극적으로 배치해 왔습니다.
- 이 회사는 상당한 자본 수요가 있는 디지털 인프라와 부동산 부채 분야로 입지를 확대하고 있습니다.
- 아레스 매니지먼트의 보험 솔루션 사업 부문은 2025년 말까지 250억 달러의 운용자산(AUM)으로 성장할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 특별한 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 아루게티 CEO는 직접 대출의 진화하는 수요-공급 역학 관계와 포트폴리오를 방어하고 성장시키는 회사의 역량에 대해 논의했습니다.
- 또한 무위험 금리 상승에 따른 허들 금리 변경 문제에 대해서도 언급하며 현재의 시장 구조가 여전히 유효하다고 말했습니다.
아레스 매니지먼트는 다각화된 투자 전략 전반에 걸쳐 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사의 탄탄한 재무 실적과 펀드 출시 및 자본 배치에 대한 선제적인 접근 방식은 미래에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 아레스 매니지먼트는 기관 및 개인 투자자 기반을 모두 염두에 두고 전략적 민첩성으로 진화하는 금융 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아레스 매니지먼트 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: ARES)은 2024년 1분기에 강력한 재무 성과를 보여주었으며, 인베스팅프로 플랫폼은 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 실시간 데이터에 따르면 아레스의 시가총액은 416억 8,000만 달러이며 단기 수익 성장에 비해 높은 54.58의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율인 71.28에 반영되어 있습니다.
회사의 매출은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 18.87% 성장하여 견고한 재무 건전성과 강력한 수익 창출 능력을 보여주고 있습니다. 또한 제공된 날짜 현재 Ares Management의 배당 수익률은 2.76 %이며 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 52.46 %의 상당한 배당금 증가를 보였습니다.
아레스에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 4년 연속 배당금을 인상하고 11년 연속 배당금 지급을 유지하고 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 나타내는 것일 수 있다고 강조합니다. 또한, 아레스는 52주 최고가의 96.53% 수준에서 거래되고 있어 회사의 실적과 향후 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 엿볼 수 있습니다.
더 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 인베스팅프로 플랫폼에서 찾을 수 있습니다. 아레스 매니지먼트 코퍼레이션에 대한 15가지 추가 팁을 통해 회사의 재무 및 시장 지위를 보다 종합적으로 이해할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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