JP모건, 캐터필러 투자의견 유지…금융 서비스 성장 주목

Investing.com — JP모건 애널리스트들은 화요일, 캐터필러 주식에 대한 Overweight 등급을 재확인하고 목표 주가를 395.00달러로 유지했습니다. 이는 현재 주가 348.95달러에서 13% 상승 여력이 있음을 나타냅니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CAT에 대한 애널리스트 목표가는 283달러에서 425달러 사이이며, 현재 주가는 공정가치 분석에 따라 약간 과대평가된 것으로 평가됩니다. 애널리스트들은 CAT Financial의 실적을 강조하며, 2025년 1분기에 회사의 전체 이익에 대한 기여도가 전년 대비 증가했다고 언급했습니다.

CAT Financial Services는 캐터필러 연결 매출의 약 6%, 세전 조정 이익의 약 7%를 차지했습니다. 금융 서비스 매출은 평균 수익 자산 증가의 긍정적인 영향으로 전년 대비 약 1% 증가한 8억 6천만 달러를 기록했지만, 평균 금융 금리 하락으로 일부 상쇄되었습니다. 회사는 견조한 현금 흐름과 적절한 부채 수준에 힘입어 InvestingPro Overall Score "GOOD"으로 건전한 재무 상태를 유지하고 있습니다.

전반적인 매출 증가에도 불구하고 CAT Financial의 이익은 전년 대비 약 24% 감소하여 1분기에 총 1억 3천만 달러를 기록했습니다. 이러한 감소는 주로 전년도의 3,300만 달러 보험 합의금 부재와 신용 손실 충당금 증가에 기인합니다. 신용 손실 충당금은 전년 대비 2,200만 달러 증가한 2,900만 달러를 기록했습니다.

신용 건전성 지표는 안정적으로 유지되었으며, 1분기 말 현재 연체 계정은 총 채권의 1.58%로 10년 평균 2.47%보다 낮았습니다. 신용 손실 충당금은 금융 채권의 0.95%로 전년도의 1.01%보다 약간 낮았으며, 회수액을 제외한 상각액은 전년도의 5,500만 달러에서 2,000만 달러로 감소했습니다. 캐터필러의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고 싶으십니까? InvestingPro 구독자는 복잡한 월스트리트 데이터를 실행 가능한 정보로 변환하는 12개의 추가 ProTips와 포괄적인 Pro Research Reports를 포함한 독점 분석에 액세스할 수 있습니다.

최근 소식으로 캐터필러는 여러 애널리스트의 등급 상향 및 신규 계약의 중심에 있었습니다. Baird 애널리스트들은 캐터필러의 주식 등급을 Outperform으로 상향 조정하고 목표 주가를 309달러에서 395달러로 올렸으며, 이는 개선된 주문량과 딜러 판매 안정화를 이유로 들었습니다. UBS 또한 캐터필러를 Sell에서 Neutral로 상향 조정하고 목표 주가를 357달러로 인상했으며, 이는 중국과의 긍정적인 무역 논의에 따른 것입니다. 또한 BofA Securities는 캐터필러의 목표 주가를 385달러로 상향 조정하며 경쟁사인 디어와의 밸류에이션 격차를 강조하고 캐터필러의 수익 프로필이 과거 경기 침체보다 더 탄력적이라고 시사했습니다.

Citi는 인프라 자금 조달에 대한 낙관론과 글로벌 광업 부문의 꾸준한 성장에 주목하며 캐터필러에 대한 Buy 등급과 370달러 목표가를 유지했습니다. 캐터필러는 다른 회사들과 함께 FEMA 발전기 프로그램에 대한 9억 8천만 달러 규모의 계약을 확보했으며, 이는 2030년까지 진행될 예정입니다. 이 계약은 국방 물류국과 관련되어 있으며 FEMA의 비상 관리 노력을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이러한 개발은 캐터필러에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 애널리스트들은 견조한 수익 전망과 잠재적인 성장 기회를 강조합니다.

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