Investing.com — 모건 스탠리(Morgan Stanley)는 월요일 TotalEnergies SE (TTE:FP) (NYSE: TTE) 주식에 대한 투자의견을 ’동일 비중’에서 ’비중 확대’로 상향 조정하고 목표 주가를 55.30유로로 설정했습니다. 이번 투자의견 상향은 유가 변동과 업계 압박에도 불구하고 TotalEnergies SE가 재무 전략을 유지하고 있기 때문입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 TotalEnergies SE는 적정 수준의 부채를 유지하고 있으며, 특히 강력한 현금 흐름과 상대적 가치 지표를 통해 견고한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 이 회사는 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다.
TotalEnergies SE는 다른 유럽 석유 회사들이 2025년 자본 지출(CAPEX) 계획을 수정하는 어려운 거시 경제 환경 속에서도 회복력을 보여주었습니다. TotalEnergies SE는 2025년 1분기 실적 발표 시즌 동안 이러한 조정을 하지 않았습니다. 회사 경영진은 경제 상황이 악화될 경우 지출 유연성을 확보할 여지가 있다고 밝혔지만, 현재로서는 이전에 발표한 2025년 유기적 예산 가이던스인 170억 달러를 고수하고 있습니다. 지난 12개월 동안 EBITDA가 371억 5천만 달러이고 유동 비율이 1.07로 건전한 TotalEnergies SE는 견고한 운영 성과를 보여주고 있습니다.
주주 수익에 대한 회사의 의지는 확고하며, 시장 상황이 합리적일 경우 분기별로 20억 달러 상당의 자사주를 매입하는 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 TotalEnergies SE의 재무 전략과 대차 대조표에 대한 자신감을 반영합니다. InvestingPro 데이터는 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략을 확인하는 동시에 현재 배당 수익률이 4.83%인 49년 연속 배당 지급이라는 놀라운 기록을 강조합니다.
모건 스탠리의 긍정적인 입장은 유가 하락으로 인한 잠재적인 부문 전반의 현금 창출 문제 속에서도 TotalEnergies SE가 헤쳐나갈 수 있다는 투자 회사의 믿음을 시사합니다. 회사의 변동 없는 CAPEX 가이던스와 자사주 매입 정책은 업계의 다른 회사들이 보인 조정과는 대조적입니다.
모건 스탠리의 TotalEnergies SE 주식 투자 의견 상향은 투자자들에게 TotalEnergies SE가 변동성이 큰 석유 시장에 직면하여 재무 약속과 전략을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있다는 신호일 수 있습니다. ’비중 확대’ 등급은 TotalEnergies SE의 시장 성과가 향후 평균 벤치마크보다 잠재적으로 우수할 것이라는 기대를 나타냅니다. P/E 비율이 9.71이고 지난 5년간 강력한 수익률을 보인 TotalEnergies SE는 유망한 가치 특성을 보여줍니다. TotalEnergies SE에 대한 더 많은 인사이트를 발견하고 InvestingPro에서만 제공되는 Pro Research Report를 통해 포괄적인 분석에 액세스하십시오.
최근 소식에 따르면 TotalEnergies SE는 다양한 분야에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. TotalEnergies SE는 2030년부터 15년 동안 독일 Leuna 정유 공장에 연간 30,000톤의 그린 수소를 공급하는 기록적인 계약을 RWE와 체결했습니다. 이 계약은 독일에서 그린 수소 조달에 대한 가장 큰 약속이며, TotalEnergies SE가 2030년까지 유럽 정유 공장의 탈탄소화를 목표로 하는 것과 일치합니다. 또한 TotalEnergies SE는 브라질의 프로젝트에서 그린 수소를 수입하는 것을 고려하고 있으며, 이는 유럽 운영을 더욱 지원할 수 있습니다.
에너지 부문에서 TotalEnergies SE는 가이아나와 석유 생산 분배 계약을 체결하여 국가의 석유 부문을 다각화할 예정입니다. 이번 조치는 2023년 경매에서 TotalEnergies SE가 이끄는 컨소시엄에 정부가 블록을 할당한 데 따른 것입니다. 재정적인 측면에서 Citi 분석가들은 TotalEnergies SE의 주식 투자 의견을 ’중립’에서 ’매수’로 상향 조정하고 목표 주가를 70.00유로로 올렸습니다. 이번 상향은 특히 볼륨 및 마진 성장이 예상되는 회사의 핵심 업스트림 사업에서 회사의 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
한편, 영국 TotalEnergies SE에 고용된 해양 노동자들은 Unite 노동조합의 보고에 따르면 임금 분쟁으로 인해 파업을 고려하고 있습니다. 이견은 노동자들이 2025년 임금 청구와 관련된 임금 제안을 거부한 데서 비롯됩니다. 이러한 개발은 TotalEnergies SE가 노동 문제 해결과 동시에 에너지 포트폴리오 확장에 적극적으로 참여하고 있음을 강조합니다.
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