Investing.com — JP모건은 금요일 옥시덴탈(NYSE:OXY)의 목표 주가를 52.00달러에서 47.00달러로 낮추면서도 투자의견은 ’중립’으로 유지했습니다. 현재 41.44달러에 거래되고 있는 InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 저평가되어 있으며, 분석가들의 목표 주가는 38달러에서 64달러 사이입니다. 옥시덴탈은 견조한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 52년 연속 배당금 지급을 이어오고 있습니다. JP모건의 분석가들은 옥시덴탈의 1분기 실적을 언급하며 어려운 유가 환경 속에서 비용 절감을 위한 경영진의 노력을 강조했습니다. 옥시덴탈은 퍼미안 분지에서 시추 주기 시간을 15% 단축하고, 수압 파쇄 효율성을 개선하여 유정 비용을 전년 대비 10% 절감하여 당초 목표치인 5~7%를 넘어섰다고 밝혔습니다. 이러한 효율성 향상은 64%의 견조한 매출 총이익률을 유지하고 지난 12개월 동안 41억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하는 데 기여했습니다.
이러한 효율성 향상으로 인해 옥시덴탈은 2025년에 퍼미안 리그 2개를 폐쇄하지만 15개의 유정을 추가로 가동할 예정입니다. 전반적으로 옥시덴탈은 연간 설비 투자액을 2억 달러 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 퍼미안과 멕시코만(GoA) 사업에서 균등하게 분할될 것입니다. 또한 옥시덴탈은 2025년에 운영 비용을 1억 5천만 달러 절감하는 것을 목표로 하고 있으며, 상당 부분은 하반기에 발생할 것으로 예상됩니다.
옥시덴탈의 전략에는 원유 운송 계약 재협상도 포함되어 있으며, 이는 2025년에 2억 달러, 2026년에 4억 달러의 현금 흐름을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 옥시덴탈은 개정된 미드스트림 계약, OxyChem의 Battleground 프로젝트 완료, 이자 비용 감소, STRATOS 프로젝트 완료로 2026년에 10억 달러의 현금 흐름 증가를 예상하고 있습니다.
생산 측면에서 옥시덴탈은 더 높은 퍼미안 생산량과 플랫폼 유지 보수 후 GoA 생산량 재개를 포함하여 석유 및 가스 생산량이 약간 증가할 것으로 예상합니다. 이는 Al Hosn의 예정된 전환 및 로키산맥의 자산 매각의 영향을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 오만에서 옥시덴탈은 Block 53 계약을 15년 연장하기 위한 협상의 최종 단계에 있으며, 이는 향상된 회수 방법을 통해 Mukhaizna Field에서 상당한 자원을 확보할 수 있습니다. 이 연장의 정확한 재정적 이점은 공개되지 않았지만 2025년에 옥시덴탈의 현금 흐름에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 자세한 분석 및 추가 정보(6개 이상의 독점 ProTips 및 포괄적인 밸류에이션 지표 포함)는 InvestingPro를 방문하십시오.
최근 소식에 따르면 옥시덴탈은 2025년 1분기에 분석가들의 예상을 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 옥시덴탈은 주당 조정 이익이 0.87달러로 예상치인 0.69달러를 상회했으며, 매출은 68억 4천만 달러로 예상치인 67억 1천만 달러를 넘어섰다고 발표했습니다. 옥시덴탈은 컨퍼런스 콜에서 퍼미안 분지와 직접 공기 포집 기술의 전략적 발전을 강조했습니다. 또한 옥시덴탈은 30억 달러의 영업 현금 흐름과 12억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 강력한 운영 효율성을 반영했습니다. 옥시덴탈은 또한 상당한 자원을 확보할 수 있는 Block 53 계약 연장을 위해 오만 정부와 고급 협상을 진행 중입니다. 옥시덴탈은 연초 대비 23억 달러의 부채를 상환하여 부채 감축에 계속 집중하고 있으며, 2026년까지 비 석유 및 가스 자원으로부터의 잉여 현금 흐름이 더욱 개선될 것으로 예상합니다. 모건 스탠리 및 JP모건과 같은 회사의 분석가 피드백은 옥시덴탈의 효율성 향상과 현금 흐름 및 운영 복원력 향상에 대한 전략적 초점을 강조했습니다.
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