Investing.com — 수요일, Barclays의 분석가 팀 롱은 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET) 주식에 대한 목표 주가를 이전의 $126.00에서 $119.00로 하향 조정했으며, 투자의견은 Overweight 등급을 유지했습니다. 이 주식은 지난주에 10% 이상 상승하며 상당한 상승세를 보였지만, InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치 이상으로 거래되고 있습니다.
롱의 논평은 아리스타 네트웍스의 1분기 실적을 강조했는데, 이는 회사의 가이던스와 월스트리트의 예상치를 모두 상회했습니다. 관세와 관련된 불확실성으로 인해 2025년 전체 가이던스를 업데이트하지는 않았지만, 2분기 가이던스는 예상보다 높게 설정되었습니다. 경영진은 리드 타임에 대한 가시성을 고려할 때 2026년에도 또 다른 강력한 해가 될 것으로 예상하며 낙관적입니다.
아리스타 네트웍스는 또한 장기적인 수익 목표인 100억 달러 달성이 당초 계획보다 더 빨리 달성될 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 이러한 낙관론은 현재 19.5%의 수익 성장률과 24%의 견조한 5년 수익 CAGR을 보이는 회사의 강력한 재무 성과에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 전망을 바탕으로 Barclays는 이제 2025년에 19%, 2026년에 15%의 전년 대비 수익 성장을 예상하고 있으며, 이는 2027년까지 110억 달러의 수익으로 이어질 수 있습니다.
분석가는 아리스타 네트웍스가 보수적인 가이던스를 제공해온 역사가 있으며, 2025 회계연도 전망이 연중 수정될 수 있고 AI 목표가 초과될 수 있다고 언급했습니다. 더 심층적인 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 아리스타 네트웍스에 대한 15개 이상의 독점 팁과 포괄적인 재무 지표에 액세스할 수 있습니다.
보고서는 또한 화이트 박스 대체에 대한 주제를 다루었는데, 경영진은 낮은 총 소유 비용, 우수한 소프트웨어, 복잡한 구성에 대한 적합성과 같은 화이트 박스에 대한 브랜드 제품의 장점을 강조했습니다. 잠재적인 풀 포워드 또는 수요 변화에 대한 우려는 기각되었는데, 회사는 상당한 풀 포워드 활동을 관찰하지 못했고 아리스타 네트웍스의 비즈니스 및 고객 기반의 특성으로 인해 수요가 비교적 예측 가능하기 때문입니다.
이 회사는 캠퍼스 및 라우팅 인지 인접 분야에서 진전을 보이며 광범위한 모멘텀을 경험하고 있습니다. 1분기 캠퍼스 결과는 특히 긍정적이었습니다. 통신 장비 산업의 주요 업체인 아리스타 네트웍스는 InvestingPro의 "GREAT" 전체 점수로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 이는 4.36의 견조한 유동비율과 최소한의 부채로 뒷받침됩니다. Barclays는 아리스타 네트웍스의 성장 기회가 광범위하며 여러 해에 걸쳐 확장될 것이며, 회사는 여전히 10대 중반의 장기적인 수익 복합 연간 성장률(CAGR)이 더욱 상승할 수 있다고 믿고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 아리스타 네트웍스가 2025년 1분기 실적을 발표하여 주당 순이익(EPS)이 예상치인 0.59달러에 비해 0.65달러를 기록하며 예상을 뛰어넘었습니다. 이 회사는 또한 예상 수익인 19억 7천만 달러에 비해 20억 1천만 달러를 달성하여 수익 예측을 초과했으며, 이는 전년 대비 27.6% 증가한 수치입니다. 이러한 강력한 실적에도 불구하고 아리스타 네트웍스의 주가는 시간 외 거래에서 하락했습니다. 이 회사는 잠재적인 높은 미국 관세로 인해 하반기에 대한 신중한 전망을 반영하여 2025년 전체 수익 성장 예측을 17%로 유지했습니다. Needham 분석가들은 관세 불확실성과 부문 전반의 배수 압축의 영향을 언급하면서 아리스타 네트웍스의 목표 주가를 130달러로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다. 한편, Citi 분석가들은 목표 주가를 97달러로 높이고 매수 등급을 유지하면서 AI 및 클라우드 부문에서 회사의 강력한 입지를 강조했습니다. 아리스타 네트웍스는 AI 네트워킹 인프라의 강력한 성장에 힘입어 예상보다 빨리 100억 달러의 수익 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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