Investing.com — 수요일, Needham의 애널리스트들은 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET) 주식에 대한 목표 주가를 145달러에서 130달러로 낮추면서도 매수 등급은 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 "훌륭함" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며 지난 한 주 동안 10.33%의 상당한 수익률을 보였지만, 현재 분석에 따르면 주가가 공정가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이번 조정은 아리스타 네트웍스가 2025년 1분기 견조한 실적을 발표하고 2분기 가이던스를 컨센서스 추정치 이상으로 높인 후에 이루어졌습니다. 이러한 긍정적인 실적에도 불구하고, 회사는 2025년 전체 매출 성장 전망치를 17%로 유지하기로 결정했는데, 이는 하반기 매출 전망이 보합세임을 시사하며 컨센서스 예상치보다 낮습니다.
회사의 1분기 실적은 특히 강력했으며, 비 GAAP 영업 마진은 48.7%로 3분기 연속 47%를 초과했습니다. 통신 장비 산업의 주요 업체인 아리스타 네트웍스는 64.13%의 총 이익 마진과 지난 12개월 동안 70억 달러의 매출을 포함하여 인상적인 지표를 자랑합니다. 이러한 실적은 올해 말까지 100,000개의 GPU로 확장할 예정이며 7억 5천만 달러의 수익을 기여할 것으로 예상되는 아리스타의 4개 AI 백엔드 고객의 발전으로 뒷받침되었습니다.
그러나 아리스타 네트웍스의 경영진은 이르면 7월부터 발효될 수 있는 높은 미국 관세의 잠재적 영향에 대해 언급하면서 2025년 하반기에 대해 신중한 입장을 표명했습니다. 경영진의 신중함은 회사의 사업 및 총 마진에 상당한 영향을 미칠 수 있는 이러한 관세에 대한 불확실성에 대한 반응입니다. 업계 동료들과 마찬가지로 아리스타 네트웍스는 관세 정책에 대한 더 명확한 정보가 있을 때까지 선택의 폭이 제한적입니다.
이러한 고려 사항에 비추어 Needham의 애널리스트들은 2025년과 2026년 회계 연도에 대한 추정치를 약간 늘렸습니다. 그럼에도 불구하고, 아리스타 네트웍스 주식에 대한 목표 주가는 기술 부문 전반에 걸친 배수 압축으로 인해 130달러로 낮아졌습니다. 애널리스트의 결정은 아리스타의 강력한 현재 실적과 다가오는 관세 불확실성으로 인한 잠재적 과제 간의 균형을 반영합니다. 아리스타의 가치 평가 및 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해 InvestingPro 구독자는 자세한 재무 분석과 회사의 실적 및 전망에 대한 13개의 추가 독점 ProTips를 포함한 포괄적인 연구 보고서에 액세스할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스에서 아리스타 네트웍스는 애널리스트의 예상치를 뛰어넘는 2025년 1분기 실적을 발표했습니다. 회사는 주당 순이익(EPS) 0.65달러를 달성하여 예상치인 0.59달러를 넘어섰고, 매출은 예상치인 19억 7천만 달러를 넘어선 20억 1천만 달러를 기록했습니다. 이러한 강력한 결과에도 불구하고, 아리스타 네트웍스의 주식은 시간 외 거래에서 하락세를 보였습니다. Citi의 애널리스트들은 회사의 견조한 실적과 긍정적인 전망으로 인해 아리스타 네트웍스에 대한 목표 주가를 97달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 데이터 센터 지출의 강력한 성장과 회사의 100억 달러 매출 목표의 가속화된 달성을 예상하면서 아리스타의 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사 경영진은 AI 네트워킹 시장에서 강력한 입지를 바탕으로 이전 예상보다 더 빨리 이 이정표에 도달할 것이라고 확신하고 있습니다. 또한 Citi는 2025년, 2026년, 2027년 회계 연도에 대한 아리스타 네트웍스의 주당 순이익 추정치를 늘렸습니다. 아리스타 네트웍스는 또한 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 새로운 15억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
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