Investing.com — UBS는 수요일, 하니웰 (NASDAQ:HON)에 대한 확신을 재확인하며 ’매수’ 등급과 목표 주가 268.00달러를 유지했습니다. 현재 하니웰은 209.59달러에 거래되고 있으며 시가총액은 1,347억 달러입니다. UBS 분석가들은 하니웰이 다각화된 산업 기업 중 유망한 성장세를 보이고 있으며, 현재 3M (NYSE:MMM) 및 Johnson Controls International Plc (NYSE:JCI)와 함께 최고 유망주로 자리매김했다고 강조했습니다.
이번 평가는 하니웰이 기대치를 효과적으로 관리하고, 지난 12개월 동안 6.3%의 매출 성장률을 보이며, 상당한 개선 잠재력이 있는 밸류에이션을 제공함에 따라 나온 것입니다. UBS는 하니웰이 잠재적인 수요 변동에 대한 비상 계획을 포함하여 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 가이던스인 10.36달러를 충족할 수 있다고 강력하게 믿고 있습니다.
하니웰의 항공우주 및 빌딩 자동화 부문은 높은 한 자릿수 성장률을 보이며 강력한 수요를 경험하고 있습니다. 또한 UBS는 산업 자동화 부문에서 나타난 마진 감소가 2025년 2분기부터 실질적으로 회복될 것으로 예상합니다.
또한 UBS는 하니웰이 주식 등급 분포 측면에서 저평가되어 있고, 향후 EPS 전망을 기준으로 가장 매력적인 밸류에이션을 제공한다는 점에서 대형 다각화 산업 기업 중 두각을 나타내고 있다고 언급했습니다. UBS의 분석에 따르면 하니웰의 주식은 회사가 능숙한 전략과 강력한 리더십으로 산업 부문을 계속 헤쳐나가면서 상승세를 탈 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
다른 최근 소식으로, 하니웰 인터내셔널 Inc.는 2025년 1분기 실적을 발표하여 조정 주당 순이익(EPS)이 2.51달러로 예상치인 2.21달러를 넘어섰습니다. 회사의 매출은 98억 2천만 달러로 예상치인 96억 달러에 약간 못 미쳤지만, 유기적 매출은 4% 증가했습니다. 하니웰은 또한 이해 관계자를 위해 상당한 가치를 창출하기 위해 세 개의 공공 기관으로 전략적 분리를 계획하고 있다고 발표했습니다. 또한 회사는 연초 대비 거의 30억 달러의 주식을 재매입했습니다.
JP모건은 하니웰 주식의 목표 주가를 178.00달러에서 182.00달러로 상향 조정하면서 ’중립’ 등급을 유지했습니다. JP모건 분석가들은 하니웰의 최근 재무 성과가 예상치를 약간 상회했으며, 이는 주로 하단 항목의 유리한 시기 때문이라고 언급했습니다. 그들은 또한 항공우주 애프터마켓 수요가 예상보다 양호하며 주문량이 3% 증가했다고 강조했습니다. 그러나 그들은 하니웰의 잉여 현금 흐름 수익률과 다른 회사와 비교한 부분 합산 가치 평가에 대한 우려를 제기하며 주식 가치 평가에 대해 여전히 신중한 입장을 보였습니다.
올해 전체적으로 하니웰은 유기적 매출 성장률이 2%에서 5% 사이일 것으로 예상하며, 조정 EPS는 10.2달러에서 10.5달러 사이가 될 것으로 예상합니다. 회사는 54억 달러에서 58억 달러의 잉여 현금 흐름을 예상합니다. 하니웰의 CEO인 Vimal Kapoor는 시장 불확실성에도 불구하고 수익을 늘리고 미래를 위해 투자하겠다는 회사의 의지를 강조했습니다.
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