Investing.com — 월요일, Rithm Capital Corp.(NYSE:RITM)의 주식 등급이 Piper Sandler에 의해 ’중립’에서 ’비중확대’로 상향 조정되었으며, 목표 주가도 12.50달러에서 14.00달러로 인상되었습니다. 현재 주가는 10.54달러입니다. 이번 조정은 Piper Sandler의 분석가들이 인상적으로 평가한 Rithm Capital의 2025년 1분기 실적, 특히 강력한 서비스 수수료 수입과 17%의 견조한 핵심 자기자본이익률(ROE)에 따른 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 100%의 높은 매출 총이익률을 기록하며 강력한 수익성을 입증했습니다.
Piper Sandler는 Rithm Capital이 저평가되어 있다고 믿고 있으며, 주식이 장부 가치보다 할인된 가격으로 거래되고 있으며 2026년 예상 수익의 5배에 불과하다고 지적합니다. 이러한 평가는 InvestingPro의 공정가치 분석과 일치하며, 현재 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. 회사는 0.85의 매력적인 주가순자산비율(P/B)을 유지하고 있으며 13년 연속 배당금 지급을 유지하며 9.49%의 상당한 배당 수익률을 제공합니다.
모기지 서비스 및 자산 관리를 포함하는 회사의 다각화된 비즈니스 모델은 Rithm이 다양한 시장 상황을 헤쳐나가는 데 도움이 될 주요 강점으로 꼽힙니다. 분석가들은 높은 금리 환경에서도 실적이 좋을 것으로 예상되는 회사의 상당한 서비스 포트폴리오를 강조합니다.
또한 Rithm Capital의 자산 관리 부문 확장 계획은 회사의 가치 평가를 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다. Piper Sandler는 조정된 목표 주가를 통해 향후 12개월 동안 Rithm Capital 주식에 대해 40% 이상의 총 수익률을 기대할 수 있다고 제안합니다. Piper Sandler의 지지는 회사의 미래 재무 성과와 전략적 방향에 대한 확신을 보여주는 긍정적인 신호입니다.
최근 소식에 따르면 Rithm Capital Corp는 2025년 1분기 실적을 발표했는데, 주당순이익(EPS)은 0.52달러로 분석가 예상치인 0.47달러를 상회했습니다. 그러나 회사는 7억 6,838만 달러의 매출을 기록하며 예상치인 12억 4천만 달러에 미치지 못하는 매출 부족에 직면했습니다. 매출 부족에도 불구하고 회사의 배당 가능 이익은 전년 대비 8% 증가했습니다. Rithm Capital은 또한 여러 개의 새로운 펀드 출시와 금융 서비스 확장을 발표했습니다. 회사는 모기지 서비스 및 오리지네이션 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 또한 Rithm Capital은 모기지 및 자산 관리 부문에서 인수합병을 포함한 전략적 이니셔티브를 모색하고 있으며 C-Corp 전환과 같은 구조적 변화를 고려하고 있습니다. 여러 회사의 분석가들은 Cooper-Rocket 합병 이후의 잠재적 기회와 회사의 자금 조달 노력에 대해 문의했으며 경영진은 주주 가치 제고에 대한 의지를 강조했습니다.
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