Investing.com — 목요일, 미즈호 증권은 엑손모빌(NYSE:XOM) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $131.00에서 $129.00로 낮췄습니다. 이 주식은 현재 $118.67에 거래되고 있으며, 52주 최고치인 $126.34에 근접해 있으며 시가 총액은 $5,150억입니다. 이러한 조정에도 불구하고, 이 회사는 석유 및 가스 대기업의 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 포괄적인 공정가치 모델에 따라 공정하게 평가된 것으로 보입니다.
이번 수정은 미즈호 분석가들이 2025년 1분기 엑손모빌의 실적을 예상하면서 나온 것으로, 2025년 4월 3일 장 마감 후 발표될 예정입니다. 분석가들은 주당 순이익(EPS)이 약 $1.72가 될 것으로 예측하며, 이는 컨센서스 추정치와 거의 일치합니다. 이 수치는 전 분기 대비 2% 소폭 증가했지만 전년 동기 대비 17% 감소한 수치입니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 $3,405.7억의 매출과 30.73%의 견조한 매출 총이익률을 기록하며 꾸준한 수익성을 입증했습니다. 엑손모빌의 재무 지표와 독점 분석에 대한 더 자세한 내용은 InvestingPro 구독자가 30개 이상의 추가 주요 지표와 전문가가 선별한 ProTips에 액세스할 수 있습니다.
예상되는 수익은 긍정적 요인과 부정적 요인의 균형을 반영합니다. 긍정적인 측면으로는 회사가 정제 마진 지표 상승과 화학 제품 가격 개선의 혜택을 받을 가능성이 높습니다. 그러나 이러한 혜택은 2024년 4분기에 기록된 약 $7억의 유리한 수익 조정이 없어져 상쇄될 것으로 예상됩니다.
또한 미즈호의 분석가들은 2025년부터 2030년까지 엑손모빌의 수익 및 현금 흐름 예측을 업데이트했습니다. 이러한 업데이트는 수정된 민감도 공개를 포함하는 회사의 새로운 Modeling Toolkit을 기반으로 합니다. 엑손모빌은 12월 Corporate Plan Update에서 2030년까지 약 $200억의 추가 수익과 약 $300억의 운영 현금 흐름(CFFO)을 창출할 수 있다고 추정했습니다. 미즈호 자체 추정치는 약간 다르며, 같은 기간 동안 약 $210억의 수익 증가와 약 $280억의 CFFO 증가가 예상됩니다. 이러한 예측은 미즈호의 상품 가격 예측과 자본 지출 추정치를 기반으로 하며, 특히 PXD 시너지 예측과 관련하여 회사의 지침보다 약간 더 보수적입니다.
수정된 목표 주가는 이전 목표치에서 약 2% 소폭 하락한 것을 반영합니다. 이러한 변화는 2024년 말 준비금과 엑손모빌이 제공한 새로운 재무 민감도를 기반으로 업데이트된 순자산 가치(NAV)의 결과입니다. 목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 엑손모빌에 대한 미즈호의 입장은 여전히 중립적이며, 이는 현재 회사가 이 주식에 대해 특별히 강력한 매수 또는 매도 신호를 보지 않는다는 것을 시사합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 42년 동안 배당금을 늘려왔으며 현재 수익률은 3.34%입니다. 이 플랫폼의 재무 건전성 점수는 엑손모빌을 전체 점수 2.91점으로 "GOOD"으로 평가하여 안정적인 시장 지위와 적당한 부채 수준을 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 엑손모빌이 리더십 전환을 발표했는데, 카렌 T. 맥키가 2025년 5월 1일에 엑손모빌 제품 솔루션 회사 사장 겸 회사 부사장으로 은퇴합니다. 맷 크로커가 그녀의 뒤를 이어 이러한 역할을 수행할 예정이며, 회사 내 다양한 리더십 직책에서 광범위한 경험을 쌓았습니다. 재정적으로 엑손모빌은 2075년에 만기가 도래하는 $1억 9,280만 상당의 변동 금리 채권을 발행했으며, 이 거래는 모건 스탠리 & Co. LLC와 UBS 증권 LLC가 주도했습니다.
이 회사는 또한 영국에서 운영상의 변화를 겪고 있으며, 운영을 통합하고 2026년까지 Leatherhead 사무실을 폐쇄하면서 약 250개의 일자리를 감축할 계획입니다. 이러한 변화에도 불구하고 엑손모빌은 런던 거래 허브를 확장할 계획입니다. 또한 엑손모빌은 미국 석유 협회가 주최한 회의에서 다른 미국 석유 생산자들과 함께 트럼프 대통령과의 논의에 참여하여 관세, 무역 및 액화 천연 가스 수출에 초점을 맞출 예정입니다. 이 회의는 경제 성장과 국가 안보에서 석유 부문의 역할을 강조합니다.
이러한 발전은 원유 가격 반등에 따라 엑손모빌 및 기타 에너지 주식이 상승하면서 에너지 부문 전반의 회복세 속에 이루어졌습니다. 유가 회복은 석유 및 가스 회사의 사업 환경에 긍정적인 지표로 간주됩니다.
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