Investing.com — 화요일, BofA 증권은 미국 해군과 에너지 부문에 서비스를 제공하는 회사인 BWX Technologies(NYSE:BWXT)에 대한 가격 목표를 $160.00에서 $135.00로 낮춰 입장을 조정했습니다. 가격 목표 하향에도 불구하고, 이 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 있습니다. 현재 $104.91에 거래되고 있으며 시가총액은 $95억 9,000만 달러인 InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 공정가치 이상으로 거래되고 있으며 P/E 비율 34배를 포함하여 특히 높은 밸류에이션 배수를 나타냅니다.
BofA 증권의 이번 조정은 데이터 센터, 원자력 에너지 및 소형 모듈 원자로(SMR)와 같이 기술 및 인공 지능 채택의 초기 단계에 있는 부문에서 특히 시장 변동성과 불확실성이 고조됨에 따른 신중한 접근 방식을 반영합니다. 이러한 요인으로 인해 이 회사는 BWX Technologies에 대한 예상 2026년 기업 가치/이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익(EV/EBITDA) 배수를 이전의 26배에서 21배로 낮췄습니다. 이 회사의 현재 EV/EBITDA 배수는 25.28배로 프리미엄 시장 포지셔닝을 반영합니다.
BofA 증권은 시장 변동으로부터의 보호, 해당 분야에서의 강력한 입지, 경쟁 우위를 확보하는 지속적인 투자라는 세 가지 독특한 속성을 강조합니다. 이러한 요소는 회사에 대한 매수 등급 유지를 확신하는 데 기여합니다. InvestingPro 데이터는 28%의 자기자본이익률과 9년 연속 일관된 배당금 증가를 포함하여 강력한 재무 건전성 지표를 보여주며 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. BWXT의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 자세한 내용은 InvestingPro에서만 제공되는 포괄적인 Pro 연구 보고서를 통해 확인할 수 있습니다.
BofA 증권의 분석가는 "BWXT는 미국 해군 증강과 전 세계적으로 증가하는 에너지 및 전력 수요에 독보적인 위치에 있다고 봅니다. 우리의 관점에서 BWXT는 1) 보호, 2) 입지, 3) 투자라는 3가지 주요 요인으로 차별화됩니다."라고 결정에 대해 언급했습니다. 이 관점은 수정된 가격 목표에도 불구하고 BWX Technologies의 전략적 이점과 성장 잠재력에 대한 회사의 믿음을 강조합니다. 지난 12개월 동안 8.31%의 회사 매출 성장이 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
수정된 가격 목표 $135.00는 회사의 분석 및 시장 상황을 기반으로 한 BofA 증권의 BWX Technologies에 대한 현재 가치 평가를 나타냅니다. BWX Technologies는 미국 해군의 확장과 더 넓은 글로벌 에너지 및 전력 솔루션 수요에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다.
다른 최근 소식에서 BWX Technologies Inc.(BWXT)는 시장 기대치를 뛰어넘는 2024년 4분기의 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 이 회사는 주당 순이익(EPS) $0.92를 달성하여 예상치 $0.81를 초과했으며 매출 $7억 4,630만 달러를 보고했는데, 이는 예상치 $7억 2,225만을 넘어섰습니다. BWXT의 2024년 전체 결과도 매출, 조정 EBITDA, 조정 EPS 및 잉여 현금 흐름에서 기록적인 최고치를 기록하며 마찬가지로 강력했습니다. 이 회사는 2025년에 대한 낙관적인 지침을 제공하여 약 $30억의 매출과 $5억 5,000만 달러에서 $5억 7,000만 달러 사이의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
또한 BWXT는 최근 AOT 인수를 완료하고 2025년 중반에 완료될 것으로 예상되는 Conetrics Incorporated 인수에 대한 합의를 포함하여 원자력 및 의료 부문에서 전략적 인수 및 확장을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 열화 우라늄 분석 및 핵의학 동위원소 서비스와 같은 분야에서 BWXT의 역량을 강화할 것으로 예상됩니다. 분석 회사들은 고유한 인프라와 역량에 힘입어 성장하는 시장에서 BWXT의 강력한 입지를 주목했습니다.
BWXT는 또한 캐나다 케임브리지 제조 공장의 지속적인 확장에서 알 수 있듯이 용량과 역량을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 확장은 회사가 상업용 원자력 발전 부문에서 더 많은 프로젝트를 추진할 수 있도록 합니다. 이 회사는 또한 Pantech 사이트의 관리 및 운영과 Hanford 탱크 사이트의 환경 복원을 포함하여 여러 장기 계약을 확보했으며, 이는 다년간 추가적인 수익 가시성을 제공할 것으로 예상됩니다.
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