Investing.com — BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets)은 화요일, 앵글로골드 아샨티(AngloGold Ashanti, NYSE:AU) 주식에 대해 ’Outperform’ 등급과 목표 주가 $40.00을 재확인했습니다. 앵글로골드 아샨티는 시가총액이 $180억 달러에 달하는 광업 대기업으로, 연초 대비 54%가 넘는 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 "GREAT" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며 현재 52주 최고가인 $36.69 근처에서 거래되고 있습니다. BMO 캐피털의 분석가인 라지 레이(Raj Ray)는 최근 가나와 이집트에서 회사의 주요 운영 현장을 방문한 결과를 토대로 분석을 제공했습니다.
지난주 레이와 그의 팀은 가나의 앵글로골드 아샨티 오부아시 광산과 이집트의 수카리 광산을 방문했습니다. 앵글로골드의 포트폴리오에서 중요한 부분을 차지하는 오부아시 광산은 최근 대규모 재정비 프로그램을 완료했습니다. 반면 수카리 광산은 새롭게 인수한 자산으로 이미 정상적인 생산 상태에 있습니다. 이러한 운영은 회사의 견고한 26.43%의 매출 성장과 매력적인 3.96%의 배당 수익률에 기여합니다. InvestingPro 구독자는 앵글로골드의 성장 잠재력과 재무 안정성에 대한 8가지 주요 팁에 액세스할 수 있습니다.
특히 오부아시 광산 방문은 BMO 캐피털의 광산 잠재력에 대한 확신을 높여 장기적인 생산량 증가에 대한 기대를 높였습니다. 또한 레이는 현재 추정치에 아직 반영되지 않은 수카리 광산의 추가 최적화 가능성을 언급했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 15.28의 적정 P/E 비율과 InvestingPro에서 제공되는 강력한 운영 효율성 지표를 포함한 회사의 견고한 펀더멘털과 일치합니다.
분석가의 성명은 긍정적인 전망을 강조했습니다. "우리는 지난주 앵글로골드 아샨티의 오부아시(가나) 및 수카리(이집트) 광산을 방문했습니다. 두 운영 모두 앵글로골드 포트폴리오의 핵심 자산이며, 전자는 최근 집중적인 재정비 프로그램을 완료했고 후자는 새롭게 인수한 정상 상태 자산입니다. 오부아시 방문은 자산에 대한 우리의 확신을 높여 장기적으로 더 높은 생산량 기대로 이어집니다. 또한 수카리에서 추가 최적화 기회를 발견했는데, 이는 우리의 추정치에 반영되지 않았습니다. 우리는 ’Outperform’ 등급과 목표 주가 US$40/sh를 유지합니다."
BMO의 유지된 등급과 목표 주가는 앵글로골드 아샨티의 운영 능력과 미래 성과에 대한 회사의 지속적인 낙관론을 반영합니다. BMO는 이러한 주요 자산이 광산 회사의 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상함에 따라 $40.00의 목표 주가는 변동 없이 유지됩니다.
다른 최근 소식에서 앵글로골드 아샨티는 분석가들의 예상을 충족하지 못한 4분기 수익과 매출을 보고했습니다. 이 회사는 주당 순이익 $0.89를 기록하여 컨센서스 추정치인 $0.99에 미치지 못했습니다. 해당 분기 매출은 $17억 2천만 달러로 예상치인 $17억 5천만 달러에 못 미쳤습니다. 이러한 실적 부진에도 불구하고 앵글로골드 아샨티는 2024년에 전년 대비 상당한 성장을 달성하여 잉여 현금 흐름이 2023년 $1억 9백만 달러에서 $9억 4천 2백만 달러로 증가하고 조정 EBITDA가 93% 증가하여 $27억 5천만 달러에 달했습니다. 최근 인수한 수카리 광산의 생산량을 포함한 회사의 금 생산량은 4분기에 750,000온스로 전년도의 738,000온스에서 증가했습니다. 총 현금 비용은 전년 대비 9% 증가한 온스당 $1,144였습니다. 앵글로골드 아샨티는 잉여 현금 흐름의 50% 지급을 목표로 하는 새로운 배당 정책을 도입했으며, 연간 주당 $0.50의 기본 배당금을 지급하고 2024년에 총 주당 $0.91의 배당금을 선언했습니다. 앞으로 이 회사는 2025년 금 생산량을 290만~322만 5천 온스, 총 현금 비용을 온스당 $1,125~$1,225로 예상하고 있습니다.
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