Investing.com — 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC)은 시가총액 151억 달러 규모의 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서 두각을 나타내는 기업으로, 최근 마이크론의 실적 발표 이후 더 넓은 메모리 칩 시장에 초점을 맞춰 벤치마크 애널리스트들이 ’보유’ 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 웨스턴 디지털은 강력한 유동성 지표에 힘입어 "GOOD"의 전반적인 건전성 점수를 유지하며 건전한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 벤치마크의 논평은 인공지능(AI)과 고대역폭 메모리(HBM) 판매, 시장 점유율 확대를 통해 마이크론의 매출 성장을 강조했습니다.
마이크론의 실적에 따르면 NAND 평균 판매 가격(ASP)이 2025 회계연도 2분기(F2Q25)에 크게 하락했지만, 1분기(F1Q25)에 소폭 감소한 후에도 NAND 비트 출하량에서 완만한 순차적 성장을 달성했습니다. 또한 마이크론은 2025년 내내 이러한 출하량이 10%대 초반의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
HBM에 대한 수요는 특히 견조했으며, 2025년 달력 연도 동안 제품이 완전히 매진되었습니다. HBM 매출은 순차적으로 50% 이상 급증하여 10억 달러를 넘어섰습니다. 벤치마크의 분석에서는 또한 매출이 10% 증가하고, 비GAAP 총 마진이 140bp 감소하고, 수익이 보합세를 보이는 2025 회계연도 3분기(F3Q25)에 대한 마이크론의 지침을 지적했습니다.
F3Q25의 NAND 및 DRAM 비트 출하량 모두에서 예상되는 성장은 또한 마이크론이 제공한 업데이트의 일부였으며, 메모리 칩 부문에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이 정보는 웨스턴 디지털이 동일한 산업 내에서 운영되고 시장 동향이 회사 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로 관련이 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 4명의 분석가가 최근 다가오는 기간에 대한 수익을 상향 조정했으며, 회사는 주가수익비율(P/E) 12.4배로 거래되고 있으며 견고한 유동비율 1.99를 유지하고 있습니다.
애널리스트들은 마이크론의 최근 업데이트에서 강조된 더 넓은 산업 동향의 맥락에서 시장 역학과 회사 성과를 계속 모니터링함에 따라 웨스턴 디지털의 주식 등급은 ’보유’로 변경되지 않았습니다. 2025년 4월 24일로 예정된 다음 수익 보고서를 통해 더 깊은 통찰력을 얻으려는 투자자는 InvestingPro의 자세한 연구 보고서를 통해 포괄적인 분석과 추가 ProTips에 액세스할 수 있으며, 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 독점적인 지표와 전문가 분석을 제공합니다.
최근 다른 뉴스에서 웨스턴 디지털은 부채를 관리하고 자본 구조를 최적화하기 위한 전략의 일환으로 2026년에 만기가 도래하는 선순위 채권 $18억 달러를 상환할 계획을 발표했습니다. BofA 증권은 웨스턴 디지털에 대해 ’매수’ 등급을 유지했으며, CEO와의 하드 디스크 드라이브 기술 발전과 주주 수익에 대한 약속에 대한 논의 후 목표 주가를 $58로 제시했습니다. 한편, Cantor Fitzgerald는 웨스턴 디지털에 대한 목표 주가를 $95에서 $65로 조정하면서 ’비중 확대’ 등급을 유지하며 강력한 마진 프로필과 잉여 현금 흐름의 예상되는 성장을 언급했습니다.
Cantor Fitzgerald는 또한 과잉 공급 및 가격 약세와 같은 잠재적 위험을 언급했지만 회사의 긍정적인 산업 순풍과 자본 수익 프로그램의 예상되는 재도입을 강조했습니다. Citi 애널리스트 Asiya Merchant는 Sandisk 플래시 분사 후 웨스턴 디지털의 목표 주가를 $64로 상향 조정하고 ’매수’ 등급을 유지했습니다. Merchant의 분석은 안정적인 HDD 시장과 경쟁사인 씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology)에 비해 웨스턴 디지털의 저평가를 지적했습니다. 또한 Citi는 웨스턴 디지털이 Sandisk 주식 매각에 힘입어 내년에 순부채를 줄일 것으로 예상합니다. 이러한 개발은 시장 입지와 재무 건전성을 강화하기 위한 웨스턴 디지털의 지속적인 전략적 노력을 반영합니다.
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