Investing.com — Jefferies의 분석가 Randal Konik은 목요일 나이키(NYSE:NKE) 주식에 대해 ’매수’ 등급을 재확인하고 목표 주가를 $115.00로 유지했습니다. 현재 52주 최저치인 $71.86 부근에서 거래되고 있는 나이키의 주가는 어려운 상황에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 나이키는 최근의 압박에도 불구하고 44.7%의 건전한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. Konik의 평가는 나이키의 최근 실적에 따른 것으로, 예상치인 11% 감소에 비해 9% 감소한 매출을 보고하여 컨센서스 판매 기대치를 뛰어넘었습니다. 통화 중립적인 매출은 7% 감소했습니다. Konik이 충분히 근접하다고 판단한 매출 총이익률이 330bp 하락했음에도 불구하고 나이키의 주당 순이익(EPS)은 54센트로 스트리트의 예상치인 30센트를 크게 초과했습니다.
Konik은 나이키의 최신 제품 출시에서 나타나는 긍정적인 신호와 과잉 재고 감소에 대한 회사의 진전을 강조했습니다. 그는 또한 나이키가 도매 파트너와의 관계를 신속하게 회복한 점도 언급했습니다. Konik에 따르면 이러한 요인들은 나이키가 이전의 강점을 되찾는 과정에 있음을 시사합니다. InvestingPro 분석에 따르면 나이키는 23년 동안 배당금을 늘려 장기적인 재정적 안정성을 입증했습니다. 회사의 현재 배당 수익률은 2.19%이며, 이는 이자 지급을 적절히 충당하는 강력한 현금 흐름에 의해 뒷받침됩니다.
분석가는 나이키의 회복에 2년의 기간을 예상하며 2027 회계연도에 V자형 반등을 예상했습니다. Konik의 낙관론은 또한 주가매출비율(P/S)을 기준으로 10년 만에 최저 수준인 나이키의 현재 가치 평가에 의해 더욱 강화되었습니다. 투자자들에게 나이키 자신의 슬로건을 되풀이하는 그의 조언은 분명했습니다. "Just Buy It!" InvestingPro 구독자는 종합적인 Pro Research Report를 통해 나이키의 재정 건전성, 가치 평가 지표 및 성장 잠재력에 대한 12가지 추가 독점적인 통찰력에 액세스할 수 있습니다.
주식 시장에서의 나이키의 최근 실적과 미래 지향적인 전략은 회사가 적극적으로 어려움을 해결하고 있음을 시사합니다. 매출 총이익률이 크게 감소했지만 예상보다 나은 판매 수치와 EPS는 잠재적인 회복의 유망한 신호입니다.
Konik의 V자형 회복에 대한 확신은 나이키의 급격한 반등을 나타내며, 그는 이것이 향후 2년 안에 실현될 것이라고 믿습니다. 이러한 전망은 Jefferies가 매수 기회를 제시한다고 제안하는 나이키의 현재 P/S 가치 평가를 고려하는 투자자에게 특히 중요합니다.
Jefferies의 $115의 유지된 목표 주가는 현재 시장 상황에도 불구하고 나이키의 가치와 성장 잠재력에 대한 일관된 견해를 반영합니다. 나이키가 운영을 간소화하고 제품 제공을 강화하기 위한 전략적 움직임을 계속함에 따라 시장은 예상되는 회복의 신호를 면밀히 주시할 것입니다.
다른 최근 뉴스에서 나이키는 최고 전략 및 혁신 책임자인 Daniel Heaf와 최고 커뮤니케이션 책임자인 KeJuan Wilkins의 사임과 함께 중요한 리더십 변화를 겪고 있습니다. 이러한 개발은 CEO Elliott Hill의 광범위한 변화의 일부입니다. 재정적 측면에서 KeyBanc Capital Markets는 나이키에 대한 섹터 웨이트 등급을 유지하여 긍정적인 회복 신호를 강조했지만 소비자 안정성에 대한 우려를 표명했습니다. 한편 Raymond James는 월스트리트 추정치보다 약간 높은 주당 순이익을 예상하지만 11%의 수익 감소를 예상하면서 시장 성과 등급을 유지했습니다.
TD Cowen은 나이키 주식에 대한 목표 주가를 $75로 인상하여 개선된 판촉 활동 및 프랜차이즈 관리를 언급했지만 보류 등급을 유지했습니다. Piper Sandler는 성공적인 재고 관리와 신제품에 대한 강력한 수요를 언급하면서 목표 주가 $90로 나이키를 Overweight로 계속 평가합니다. 회사는 2025 회계연도 3분기에 낮은 두 자릿수 판매 감소를 예상합니다. 이러한 최근 개발은 나이키의 재정 건전성과 시장 성과에 대한 분석가 간의 엇갈린 전망을 반영합니다.
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