Investing.com — 수요일, 에버코어 ISI는 페덱스(NYSE:FDX)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표치를 기존 $319에서 $290으로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 내일 저녁 발표될 페덱스의 2025 회계연도 3분기 실적 보고서를 앞두고 이루어졌습니다. 현재 시가총액 $59.2억, 52주 최저치에 근접한 거래가를 보이는 가운데, InvestingPro 분석에 따르면 페덱스는 현재 저평가되어 있어 가치 투자자들에게 흥미로운 관심사가 되고 있습니다.
에버코어 ISI의 목표가 변경은 페덱스의 최근 실적에 영향을 미치는 여러 요인들로 인한 신중한 입장을 반영합니다. 분석가들은 악천후, 중국 데이터 지연, 그리고 증가하는 거시경제 및 정책 불확실성을 주요 도전 요인으로 지목했습니다. 이러한 문제에도 불구하고, 분석가들은 페덱스가 12월 성수기 동안 유리한 물량과 가격 모멘텀을 경험했다고 언급했습니다. 그러나 이후 몇 달간은 극단적인 기상 이변과 더 이른 중국 설날로 인해 비교 및 거시경제 데이터 포인트가 교란되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 페덱스는 시장 도전에도 불구하고 24년 연속 배당금을 유지하며 주목할 만한 재정 안정성을 보여주고 있습니다.
에버코어 ISI 분석가들은 또한 트럼프 붐의 낙관론에서 2월 말 불황 우려로의 시장 심리 변화를 고려했습니다. 그들은 산불, 겨울 날씨, 국제 수출량 추세와 같은 알려진 미지수의 재정적 영향을 예측하는 어려움을 인정했습니다. 또한 분석가들은 시장 심리와 불확실성과 같은 문제가 현재 실제 재정적 결과보다 더 쉽게 측정될 수 있다고 강조했습니다.
분석에서 에버코어 ISI는 소매 판매, 산업 생산, 중국 수출 데이터를 검토하여 페덱스의 물량과 수익을 예측했습니다. 1월과 2월에는 소매 판매 성장이 견고했지만, 산업 생산은 덜 위축되는 징후를 보이며 소매 판매 둔화에 균형을 제공했습니다. 중국의 수출 추세는 1월과 2월 데이터를 함께 보고하는 관행으로 인해 불확실합니다.
이러한 관찰과 분석 결과, 에버코어 ISI는 페덱스의 2025 회계연도 3분기 EPS 추정치를 $4.41에서 $4.38로 낮췄습니다. 2025 회계연도와 2026 회계연도 전망도 각각 $19.08에서 $18.85로, $22.80에서 $22.33으로 조정되었습니다. 수정된 목표가 $290는 낮아진 2026 회계연도 EPS 전망과 동종 그룹 매도세를 고려한 부분별 가치 평가 재검토를 기반으로 합니다. 현재 P/E 비율 15.48x, 연간 매출 $87.39억으로 거래되는 페덱스는 견고한 재정 상태를 유지하고 있습니다. 페덱스의 가치 평가와 종합적인 분석에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해, 투자자들은 미국 상위 1,400개 종목을 다루는 InvestingPro에서 제공하는 상세한 Pro 리서치 보고서를 이용할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스에서, 페덱스는 2025 회계연도 3분기 실적 보고서를 발표할 예정이며, 분석가들은 회사가 연간 수익 전망을 조정할지 여부를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 시티 분석가 아리엘 로사는 페덱스에 대한 매수 등급을 유지하면서도 목표가를 $317로 낮추었으며, 추가적인 가이던스 감소 가능성에 대한 투자자들의 우려를 강조했습니다. 한편, 번스타인은 최종 시장과 글로벌 무역 불확실성의 도전을 인용하며 페덱스의 목표가를 $320에서 $202로 크게 낮췄습니다. 번스타인의 분석가 데이비드 버논은 페덱스 이니셔티브의 예상 이점이 이러한 요인들로 인해 약화될 수 있으며, 회사의 2026년 수익이 컨센서스 추정치보다 10% 낮을 것으로 예상한다고 언급했습니다.
또한, 페덱스는 브라질과 중국을 포함한 여러 국가에서 사우디아라비아로의 이코노미 소포 및 화물 서비스를 일시적으로 중단했으며, 재개 일정은 제공하지 않았습니다. 다른 소식으로는, GXO 로지스틱스가 영국과 유럽에서의 수익에 영향을 미치는 외환 역풍으로 인해 시티로부터 목표가가 $56로 하향 조정되었습니다. 영국 파운드와 유로화의 미국 달러 대비 약세로 인해 시티는 향후 몇 년간 GXO의 조정된 EBITDA 추정치를 낮췄습니다. 한편, AI 로봇 기업인 덱스테리티는 최근 자금 조달 라운드 이후 $16.5억의 기업 가치를 달성하며, AI 기반 산업 솔루션에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여주었습니다.
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