Investing.com — 화요일, 시가총액 $15.36 억 달러의 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC)은 기술 하드웨어 산업의 주요 기업으로, BofA Securities가 매수 등급을 유지하고 목표가를 $58.00으로 유지하면서 주목을 받았습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $41에서 $100까지 다양하며, 최근 여러 애널리스트들이 실적 전망을 상향 조정했습니다. Irving Tan CEO와의 가상 미팅 이후, 이 금융기관은 회사의 경쟁력 있는 포지셔닝과 미래 사업 전망에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이 논의에서는 인공지능과 하이퍼스케일 데이터 센터 관련 수요에 의해 주도되는 하드 디스크 드라이브(HDD) 시장의 상승 사이클이 강조되었습니다. 이러한 낙관론은 웨스턴 디지털의 강력한 재정 건전성에 의해 뒷받침되며, InvestingPro 분석에 따르면 건전한 유동비율 1.99와 지난 12개월 동안 $15.6 억 달러의 견고한 매출을 보여주고 있습니다.
BofA Securities는 웨스턴 디지털이 기존 자기 기록(CMR), 신글드 자기 기록(SMR), 열 보조 자기 기록(HAMR)을 포함한 HDD 기술 향상에 대한 노력을 강조했습니다. 이러한 개선은 초당 입출력 작업(IOPS) 및 전력 효율성과 같은 성능 지표를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
회사의 전략에는 부채 감소와 주주들에게 강력한 자본 수익 제공에 중점을 두는 것도 포함됩니다. 웨스턴 디지털의 경영진은 HDD 시장이 구조적 성장을 위한 준비가 되어 있다는 BofA의 평가에 동의했으며, 이는 자사주 매입과 함께 주당 순이익(EPS)을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
분석에서 BofA는 웨스턴 디지털에 대한 재무 추정치를 변경하지 않고, $58의 목표가를 재확인했습니다. 이 금융기관의 지지는 회사의 방향과 성장하는 HDD 시장에서 예상되는 이점에 대한 신뢰를 강화합니다.
웨스턴 디지털의 기술 혁신과 재정 건전성에 대한 강조는 특히 AI와 대규모 클라우드 서비스와 같이 급속히 성장하는 분야에서 스토리지 솔루션에 대한 확대되는 요구를 활용할 수 있는 위치에 있습니다. BofA Securities의 주식 등급과 목표가 확인은 회사의 성과와 주주 가치에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. P/E 비율 12.56으로 거래되는 InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 적정하게 평가되고 있습니다. 웨스턴 디지털의 재정 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면, 1,400개 이상의 주요 주식을 다루는 종합적인 Pro Research Reports에 접근할 수 있는 InvestingPro의 고급 분석 플랫폼을 탐색해 보세요.
다른 최근 뉴스에서, 웨스턴 디지털은 자본 구조를 최적화하고 부채 프로필을 관리하기 위한 전략의 일환으로 2026년에 만기되는 $18억 달러의 선순위 채권을 상환할 계획을 발표했습니다. 회사는 2025년 4월까지 발생한 이자와 함께 원금의 100%로 이 채권을 상환할 예정입니다. 또한, 웨스턴 디지털의 신용 등급은 Sandisk 분사 이후 S&P Global Ratings에 의해 ’BB’에서 ’BB+’로 상향 조정되었으며, 이는 회사에 약 $6억 달러와 부채 감소를 돕기 위한 Sandisk의 19.9% 지분을 제공할 것입니다.
Cantor Fitzgerald는 웨스턴 디지털 주식의 목표가를 $95에서 $65로 조정하면서 Overweight 등급을 유지했고, Citi는 목표가를 $60.45에서 $64로 상향 조정하면서 매수 등급을 재확인했습니다. 이러한 조정은 Sandisk 분사 이후 회사의 재무 전망과 안정적인 하드 디스크 드라이브(HDD) 시장을 반영합니다. 웨스턴 디지털의 매출 성장은 2025 회계연도에 40% 이상 증가할 것으로 예상되며, 개선된 EBITDA 마진은 순 레버리지의 상당한 감소를 가능하게 할 것입니다.
또한, 회사는 현재 회계연도 상반기에 HDD 사업에서 80% 이상의 매출 성장을 보고했으며, 이는 이전의 침체에서 회복되었음을 나타냅니다. 이 부문의 총 마진도 최근 분기에 38% 이상으로 크게 개선되었습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, HDD 산업은 여전히 대형 클라우드 서비스 제공업체의 자본 지출 예산에 의존하고 있습니다.
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