Investing.com — 월요일, Erste Group 애널리스트들은 월마트(NYSE:WMT)에 대한 입장을 "매수"에서 "홀드"로 조정했습니다. 이러한 평가 변화는 월마트가 4분기에 매출과 영업 마진이 모두 증가했다고 보고했음에도 불구하고 이루어졌습니다. $688.73 billion의 상당한 시가총액을 가진 이 소매 거인은 현 회계연도에 약 3%에서 4%의 전년 대비 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 전년도 5.07% 성장보다 느린 속도입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 22명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했습니다.
월마트의 영업 이익은 매출 성장을 앞지를 것으로 예상되며, 전년 대비 3.5%에서 5.5% 증가할 것으로 전망됩니다. Erste Group의 애널리스트들은 InvestingPro에 따르면 현재 P/E 비율이 35.41x인 회사의 높은 밸류에이션이 경제 침체 상황에서 주가의 신속한 반등을 방해할 수 있다고 언급했습니다. 이러한 밸류에이션 우려는 월마트가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에서 특히 주목할 만합니다.
이 소매업체의 최근 실적은 지난 분기 매출과 영업 마진이 모두 상승하는 등 긍정적인 발전을 보여주었습니다. 월마트의 연간 전망은 매출 측면에서 안정적이지만 감소된 성장 궤도를 시사합니다. 회사의 영업 이익은 매출보다 약간 더 빠른 속도로 성장할 가능성이 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 월마트는 2.58(GOOD)의 강력한 재정 건전성 점수를 유지하고 있으며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있고 인상적인 53년 연속으로 배당금을 유지해 왔습니다.
Erste Group의 월마트 주식 등급 수정은 회사의 밸류에이션 지표를 고려한 신중한 접근을 반영합니다. 애널리스트들은 주식 가치를 평가하는 데 일반적으로 사용되는 지표인 P/E 비율이 광범위한 섹터에 비해 프리미엄 가격을 시사한다고 지적했습니다. 이러한 밸류에이션 측면은 경제가 침체를 경험할 경우 주가의 빠른 회복에 잠재적인 장애물로 간주됩니다.
월마트는 아직 등급 변경에 대해 공개적으로 응답하지 않았습니다. 한편, 투자자들과 시장 관찰자들은 앞으로 분기에 회사의 성과와 소매 섹터 및 월마트의 주식 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 경제 환경의 변화를 주시할 것으로 보입니다.
다른 최근 뉴스로는, 월마트가 미국에서 Affirm을 대체하여 Klarna와 제휴하여 지금-구매-나중에-지불(BNPL) 제공업체로 선정했습니다. Klarna는 월마트의 독점적인 BNPL 대출 제공업체가 되어 휴일 시즌까지 완전히 통합될 예정입니다. 이러한 전략적 움직임은 Klarna가 미국에서 기대가 높은 상장을 준비하는 가운데 이루어졌습니다. 한편, 월마트와 Sam’s Club은 연례 "Fight Hunger. Spark Change." 캠페인을 시작했으며, 이는 Feeding America와의 20년 파트너십을 기념하고 도움이 필요한 미국인들에게 20억 개 이상의 식사를 제공한 것을 기념합니다.
재무 분석 측면에서, UBS는 월마트의 주가 목표를 $112로 조정하고 매수 등급을 유지하며, 월마트의 상당한 시장 점유율 증가를 언급했습니다. TD Cowen은 월마트의 가격 목표를 $115로 인상하고 매수 등급을 유지하며, 식료품, 공급망, 광고에서의 월마트의 성장 동력을 인용했습니다. 반면에, RBC Capital Markets는 월마트의 2026 회계연도 지침이 높은 기대치를 충족시키지 못한 후, 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 주가 목표를 $107로 낮췄습니다. 이러한 조정에도 불구하고, 애널리스트들은 일반적으로 월마트의 장기 성장 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 발전은 월마트를 둘러싼 지속적인 전략적, 재정적 활동을 강조합니다.
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