Investing.com — 금요일 거래 세션에서 Stifel 애널리스트들은 얼라인 테크놀로지(NASDAQ:ALGN)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가 $275.00을 유지했습니다. 이 회사는 얼라인의 연간 보고서에서 몇 가지 긍정적인 측면을 강조했습니다. 특히 Lumina 업그레이드가 회사의 전년 대비 16% 매출 성장에 크게 기여했습니다. 또한 현재 환율이 유리하게 작용하여 회사의 2025년 재무 전망과 일치하고 있습니다. 2024년 광고 지출의 효율적인 배분과 활동 중인 인비절라인 의사 수 증가 가속화도 긍정적인 지표로 강조되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 70%의 높은 매출총이익률과 11%의 건전한 자기자본수익률을 유지하고 있습니다.
반면에 얼라인의 2024년 매출 중 더 큰 부분이 이연 수익에서 발생했습니다. 또한 특히 미국 외 지역에서 프로모션 지출이 증가하여 평균 판매 가격에 영향을 미쳤습니다. 게다가 매출채권 회수기간(DSO)이 계속 증가하여 판매 후 수익 회수 시간이 길어졌음을 나타냅니다. InvestingPro 분석에 따르면 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 부채비율이 0.03에 불과한 최소한의 부채로 운영되고 있습니다.
Stifel은 또한 최근 미시간 소비자 심리지수와 소비자 신뢰지수의 하락을 포함한 부진한 소비자 심리 지표에도 불구하고, 인비절라인의 구글 트렌드 데이터는 미국과 전 세계적으로 여전히 강세를 보이고 있다고 추가 분석했습니다. 애널리스트들은 최근 얼라인 주가 하락이 2025년 1분기 약세 예상과 회사의 연간 가이던스 달성 능력에 대한 우려에 과잉 반응일 수 있다는 견해를 표명했습니다.
Stifel 보고서는 얼라인 주식이 현재 패터슨의 인수 배수와 거의 동일한 배수, 즉 향후 12개월 예상 EBITDA의 약 10.5배에 거래되고 있다는 관찰로 마무리됩니다. 혼합된 재무 지표와 시장 심리에도 불구하고, Stifel의 입장은 여전히 낙관적이며 최근 시장 하락 속에서 얼라인에 대한 투자를 권장하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 얼라인 테크놀로지가 $10억 규모의 자사주 매입 프로그램을 완료할 계획을 발표했으며, 이 중 $2억 2,500만은 공개 시장에서 구매될 예정입니다. 이 결정은 회사의 강력한 재무 상태와 주주 가치에 대한 약속을 강조합니다. 얼라인 테크놀로지는 또한 유럽 연합과 영국에서 AI 기반 치과 진단 도구인 Align X-ray Insights를 도입하여 진단 정확도와 환자 치료를 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 새로운 소프트웨어는 얼라인 디지털 플랫폼의 일부이며 유럽과 영국을 포함한 여러 지역에서 규제 승인을 받았습니다.
또한 Wells Fargo는 얼라인 테크놀로지에 대한 오버웨이트 등급으로 커버리지를 시작하여 투명 치과 교정기 시장에서 회사의 리더십에 대한 자신감을 반영했습니다. 이 회사는 얼라인의 상당한 브랜드 인지도와 업계에서의 경쟁 우위를 강조했습니다. 반면 Piper Sandler는 얼라인 테크놀로지의 목표가를 $275에서 $270으로 조정하면서 오버웨이트 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 4분기 실적 보고서가 월스트리트 기대치를 충족한 후에 이루어졌습니다.
Stifel 애널리스트들은 Med-Tech 부문에서 Cooper Companies와 Envista가 2025 회계연도 가이던스를 충족할 가능성이 있다고 자신감을 표명했습니다. 그들은 미래 성장 기회를 활용하기 위해 이들 회사와 함께 얼라인 테크놀로지 및 Elanco를 포함하는 포트폴리오 배분을 권장합니다. 이러한 발전은 얼라인 테크놀로지의 전략적 이니셔티브와 투자자 결정에 영향을 미치는 더 넓은 산업 역학을 반영합니다.
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