Investing.com — 금요일, 스티펠 애널리스트들은 2025 회계연도 후반부 가중 가이던스와 관련된 업계의 현재 도전에도 불구하고 유리한 위험/보상 기회를 제공하는 메드테크 주식들을 강조했습니다. 애널리스트들은 자신들의 커버리지 유니버스 내에서, 특히 시가총액 상위 10개 종목 중 7개가 회계연도 말에 가이던스가 집중된 것으로 분류되는 패턴을 확인했습니다. 이러한 후반부 가중치는 약화되는 소비자 지표와 이러한 주식들 대부분에 내재된 큰 소비자 구성요소를 고려할 때 투자자들에게 우려사항입니다.
스티펠의 보고서는 시장이 이미 이러한 도전들의 일부를 반영했을 수 있다고 인정하며, 10개 주식 중 5개가 바닥 상대 밸류에이션으로 거래되고 있다고 보고 있습니다. 그러나 애널리스트들은 수익 추정치가 계속 하락한다면 이러한 밸류에이션이 무의미할 수 있다고 주장합니다. 이러한 우려를 해소하기 위해 스티펠은 2025 회계연도 가이던스를 달성할 수 있다고 믿는 몇몇 주식들을 제시하고 그 이유를 설명했습니다.
스티펠의 애널리스트들은 Cooper Companies와 Envista에 가장 큰 자신감을 표현하며, 이 회사들이 대부분 자신들의 통제 내에 있는 까다로운 가이던스 일정을 충족할 수 있는 능력을 언급했습니다. 특히 Cooper Companies는 바닥 상대 밸류에이션을 보이고 있습니다. 위험 감수성이 높은 투자자들을 위해 스티펠은 강력한 구글 트렌드와 Patterson의 인수 배수에 의해 암시된 수준에서 거래되고 있는 Align Technology를 지목합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Align Technology는 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 주가가 거의 50% 하락했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 이 회사는 70%의 높은 총이익률과 건전한 재무 프로필을 유지하고 있으며, InvestingPro의 종합 분석에서 "GOOD" 전체 점수를 받았습니다. Elanco도 언급되었지만, 더 많은 주의가 필요합니다.
스티펠은 연말까지 이 네 종목에 대한 배분을 제안하며, Cooper Companies에 40%, Envista에 30%, Align Technology에 20%, Elanco에 10%의 포트폴리오 비중을 권장합니다. 이 전략은 메드테크 섹터가 직면한 현재의 역풍에도 불구하고 이러한 선별된 기업들이 2025 회계연도 목표를 달성할 잠재력을 활용하는 방법으로 제안됩니다. 더 깊은 분석에 관심 있는 투자자들을 위해, InvestingPro는 이러한 기업들에 대한 상세한 재무 건전성 지표, 공정가치 계산 및 전문가 통찰력을 포함한 종합적인 연구 보고서를 제공합니다. InvestingPro의 분석에 따르면 Align Technology는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들은 매수 추천을 유지하고 2025 회계연도에 주당 순이익(EPS)이 $10.09에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에서, Align Technology는 4분기 조정 주당 순이익이 $2.44로 애널리스트 예상치인 $2.46보다 약간 낮은 실적을 보고했습니다. 회사의 분기 매출은 $995.2백만으로, 예상된 $10억에 미치지 못했습니다. Align Technology는 또한 1분기 가이던스를 제시하며 매출 전망을 $965백만에서 $985백만 사이로 예상했는데, 이는 월스트리트의 예상치인 $10.3억보다 낮습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사는 $10억 규모의 자사주 매입 프로그램을 완료하며 강력한 재무 상태를 보여주었습니다. Align Technology는 공개 시장에서 추가로 $225백만의 보통주를 매입할 계획을 발표했습니다. 또한, Wells Fargo는 강력한 시장 위치와 브랜드 인지도를 인용하며 Overweight 등급으로 회사에 대한 커버리지를 시작했습니다. Piper Sandler는 Overweight 등급을 유지했지만 도전적인 경제 환경 속에서 Align의 현실적인 전망을 반영하여 목표가를 $270로 조정했습니다. 추가로, Align Technology는 유럽에서 AI 기반 Align X-ray Insights를 출시하여 진단 정확도와 환자 치료를 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
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