월요일, RBC Capital Markets는 FS KKR Group (NYSE:FSK)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $21.00에서 $22.00로 상향 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 현재 $23.23에 거래되고 있으며 52주 최고치인 $24.10에 근접한 FSK는 지난 1년간 42%의 수익률을 기록하며 강한 모멘텀을 보여주었습니다. 이번 조정은 FS KKR Group 경영진이 2025년 배당 전망에 대해 낙관적인 전망을 제시한 데 따른 것입니다.
RBC Capital의 애널리스트 Kenneth S. Lee는 경영진이 2025년 총 주당 $2.80의 배당을 예상한다고 강조했습니다. 이는 부분적으로 이월 수입의 회수에 기반한 것으로, 최근 종가 기준 11.9%의 배당수익률을 나타내며 FS KKR Group의 경쟁사들 평균을 상회합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, FSK는 12년 연속 꾸준한 배당을 유지해왔으며, 현재 배당수익률은 12.14%입니다.
Lee는 또한 예상보다 더딘 대출 실행 활동을 반영하여 추정치를 수정했습니다. 그럼에도 불구하고, 애널리스트는 FS KKR Group의 배당 전망에 대해 더욱 높은 확신을 표명했습니다.
수정된 목표가는 FS KKR Group의 균형 잡힌 리스크/보상 프로필을 고려한 것입니다. Lee에 따르면, 밸류에이션은 상대적으로 충분한 수준이며, 이는 전체 포트폴리오의 약 11%를 차지하는 레거시 포트폴리오의 잠재력과 균형을 이루고 있습니다.
RBC Capital은 목표가를 미세 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했으며, 이는 주식이 섹터 내 다른 기업들과 비슷한 성과를 낼 것으로 예상함을 시사합니다. Lee의 분석은 FS KKR Group의 전망에 긍정적인 측면이 있지만, 투자자들이 회사의 미래 실적을 평가할 때 고려해야 할 요소들도 있음을 제시합니다.
최근 다른 소식으로는, FS KKR Capital Corp가 2024년 4분기 실적을 발표했는데, 매출 기대치를 소폭 하회했습니다. 회사는 예상과 비슷한 주당 순이익 $0.66를 기록했으나, 매출은 예상치 $420.09백만 대비 $407백만을 기록했습니다. FS KKR Capital의 주당 순자산가치는 $23.64로 소폭 하락했습니다. 매출 미달에도 불구하고, FS KKR Capital은 대차대조표 강화와 부실투자 감소에 집중하며 안정적인 성과를 유지했습니다. 회사는 2024년 동안 $4.7십억의 자본을 투자하며 적극적인 투자 전략을 보여주었습니다.
관련 소식으로, Keefe, Bruyette & Woods의 애널리스트 Paul Johnson은 FS KKR Group 주식의 목표가를 기존 $21.00에서 $22.00로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2025년 주당 $2.80의 총 배당이 예상되는 FS KKR Group의 강력한 배당 전망을 반영한 것입니다. 회사의 배당 가이던스와 포트폴리오 내 레거시 자산의 지속적인 순환이 수정된 목표가의 주요 요인이었습니다. 또한, FS KKR Capital은 향후 분기에 M&A 활동 증가를 준비하고 있으며, 목표 범위의 중간점에 가까운 레버리지를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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