월요일, Keefe, Bruyette & Woods의 애널리스트 Paul Johnson은 FS KKR Group (NYSE:FSK) 주식의 목표가를 기존 $21.00에서 $22.00로 상향 조정했습니다. 해당 증권사는 이 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지했습니다.
Johnson은 FS KKR Group이 지난 분기에 예상보다 높은 상환 활동을 보였으며, 1분기로의 투자 이동으로 인한 투자 자금 감소와 함께 추정치를 소폭 수정하게 되었다고 설명했습니다. 회사의 순자산가치(NAV)는 수익이 배당금에 미치지 못해 0.7% 소폭 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 10.96의 P/E 비율과 단기 부채를 초과하는 유동자산을 보유하며 견고한 기초체력을 유지하고 있습니다.
애널리스트는 또한 비발생 대출의 감소를 강조했지만, Keefe, Bruyette & Woods의 관찰 대상 투자가 포트폴리오 원가의 1.4%에서 2.5%로 증가했다고 지적했습니다. 이러한 요인들에도 불구하고, FS KKR Group의 강력한 배당 전망이 목표가 조정의 주요 요인이었습니다. 회사는 2025년에 기본 배당금과 추가 배당금을 포함하여 총 $2.80의 배당금을 지급할 것으로 예상하며, 이는 11.9%의 배당 수익률을 나타냅니다.
Johnson의 수정된 목표가는 FS KKR Group 포트폴리오 내 레거시 자산의 지속적인 회전과 회사가 제시한 긍정적인 배당 가이던스를 반영합니다. 지난 5년간의 강력한 수익률과 InvestingPro가 식별한 여러 긍정적 지표들(구독자에게 제공되는 8개의 추가 ProTips 포함)을 고려할 때, FSK는 현재 시장 환경에서 지속적으로 탄력적인 성과를 보여주고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, FS KKR Capital Corp가 2024년 4분기 실적을 발표했는데, 매출이 예상치를 소폭 하회했습니다. 회사는 주당 순이익 $0.66를 기록했으며, 이는 예상치인 $0.6638와 비슷한 수준이었습니다. 그러나 매출은 $407 million으로, 예상치인 $420.09 million에 미치지 못했습니다. 매출 부진에도 불구하고, 회사는 연간 $4.7 billion의 자본을 투자하며 안정적인 성과를 유지했습니다. FS KKR Capital은 또한 비발생 투자를 58% 감소시켜 재무상태표 강화에 주력했습니다. 회사의 포트폴리오 기업들은 전년 대비 16%의 EBITDA 성장을 보여 건전한 영업 실적을 나타냈습니다. RBC Capital Markets와 Raymond James의 애널리스트들은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 회사의 배당 전략과 시장 상황에 대해 논의했습니다. FS KKR Capital은 향후 분기에 인수합병 활동이 증가할 것으로 예상하며, 목표 레버리지 범위의 중간점 수준을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. Michael Forman CEO는 회사의 강력한 유동성 포지션을 강조하며, 이를 2025년으로 나아가는 데 있어 경쟁력 있는 강점으로 보고 있습니다.
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