화요일, Bernstein SocGen Group은 화이자(NYSE:PFE) 주식에 대한 입장을 조정하여 목표가를 $32.00에서 $30.00로 낮추면서 Market Perform 등급을 유지했다. 현재 시가총액 $152.56억의 제약 대기업은 P/E 비율 18.79에 거래되고 있다. 이 회사의 애널리스트 Courtney Breen은 화이자의 현재 가치평가와 미래 전망에 영향을 미치는 다양한 요인들을 언급하며 조정 근거를 설명했다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 계산을 기준으로 저평가된 것으로 나타났다.
Breen은 화이자가 COVID 관련 사업을 안정화하고, 비용 절감 조치를 시행하며, 인플레이션 감축법(IRA)에 적응하기 위해 노력하고 있다고 인정했다. 이러한 조치들은 화이자가 4개의 핵심 연구개발(R&D) 엔진을 구축하는 전략의 일환이다. 애널리스트는 이러한 엔진들을 우선시하여 R&D 생산성을 향상시키고 비용을 절감하려는 화이자의 노력을 긍정적으로 평가했다.
이러한 전략적 움직임에도 불구하고, Breen은 신중한 입장을 유지하며 그 효과성에 대한 더 구체적인 증거를 기다리고 있다. 애널리스트는 "화이자가 4개의 핵심 R&D 엔진을 우선시하여 R&D 생산성을 향상시키고 비용을 절감하려는 노력을 기쁘게 생각한다. 하지만 주식에 대해 더 긍정적인 입장을 취하기 전에, 2025년 동안 이 전략이 실현되고 현재 내려지고 있는 결정들의 결과를 실제로 확인하고 싶다"고 밝혔다.
가치평가 접근법에서 Bernstein SocGen Group은 멀티플 가치평가의 비중을 50%에서 75%로 높이며 강조점을 변경했다. 이러한 변화는 주식의 미래 수익 잠재력에 대한 더 보수적인 전망을 반영한다. Breen의 수정된 목표가 $30.00은 2026 회계연도 기준 선행 주가수익비율(PE) 10.0배를 의미한다.
새로운 목표가는 화이자가 팬데믹 이후 상황을 헤쳐나가고 전략적 이니셔티브를 실현하려 노력하는 가운데 더욱 신중한 실적 기대치를 제시한다. 화이자 주식은 회사가 R&D 목표를 향해 진전을 이루고 변화하는 헬스케어 환경에 적응해 나감에 따라 투자자들의 지속적인 모니터링을 받을 것이다.
다른 최근 소식으로는, Summit Therapeutics가 여러 고형암 유형 치료를 위해 자사의 실험용 항체인 ivonescimab과 화이자의 항체-약물 접합체의 병용을 평가하기 위해 화이자와 임상시험 협력을 체결했다. 이 파트너십은 이러한 조합의 안전성과 항종양 활성을 탐구하는 것을 목표로 하며, 시험은 연중반에 시작될 예정이다. 한편, 화이자는 혈우병 치료에 사용되는 유전자 치료제 Beqvez의 글로벌 개발을 중단하기로 결정했다. 이 결정은 지난 12월 또 다른 유사한 치료제의 중단에 이은 것이다.
또한, 화이자는 특정 유형의 재발성 또는 불응성 큰 B세포 림프종 치료를 위한 ADCETRIS의 새로운 요법에 대해 FDA 승인을 받았으며, 이는 이 약물의 8번째 적응증이다. 이 승인은 ADCETRIS 요법으로 치료받은 환자의 사망 위험이 37% 감소했음을 보여준 3상 임상시험 결과를 기반으로 한다. Jefferies의 애널리스트 Akash Tewari는 화이자의 mevrometostat와 관련된 임상시험에서 긍정적인 데이터가 나온 후 화이자의 주가 목표를 $34로 상향하고 매수 등급을 유지했다. 이 시험은 전립선암 치료에서 병용요법의 무진행 생존기간 중앙값이 14.3개월이라는 유망한 결과를 보여주었다.
헬스케어 부문에 영향을 미치는 정치적 발전으로, Robert F. Kennedy Jr.가 보건복지부 장관으로 확정되었는데, 이는 그의 백신에 대한 과거 발언으로 인해 논란을 일으켰다. 이 확정은 화이자를 포함한 백신 관련 주식들에 부정적인 영향을 미친 것으로 보고되었다. 이러한 최근의 발전들은 화이자의 사업 환경을 계속해서 형성하는 중요한 활동들과 전략적 결정들을 강조한다.
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