금요일, RBC Capital Markets는 시가총액 7,810억 달러 규모의 소매 유통 대기업 Walmart Inc. (NYSE:WMT)의 주가 목표를 $109.00에서 $107.00로 하향 조정했으나, Outperform 등급은 유지했다. InvestingPro 데이터에 따르면, 11명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다. 이는 월마트가 견고한 4분기 실적을 보여줬음에도 불구하고, 2026 회계연도 가이던스가 높은 기대치에 미치지 못한 것에 따른 것이다.
월마트의 수정된 가이던스는 연결 기준 환율불변(cc) 순매출 성장률을 약 3-4%, 영업이익 증가율을 4-6%로 전망했다. 이는 환율불변 순매출 성장률 5.6%와 영업이익 성장률 9.7%를 기록하며 초과 달성한 2025 회계연도 초기 가이던스와 비교된다. 회사의 강력한 실적은 지난 12개월 동안 69.9%의 주가 수익률과 6,810억 달러의 매출 달성으로 입증됐다. 애널리스트는 요일 구성 효과와 VIZIO 인수의 영향력 재조정으로 주당순이익(EPS) 전망이 하향 조정될 수 있지만, 월마트의 근본적인 전망은 변함없다고 언급했다.
RBC Capital은 월마트의 2026 회계연도와 2027 회계연도 연결 기준 환율불변 순매출 성장률 전망을 기존 5.5%와 5.2%에서 각각 5.0%와 4.7%로 소폭 하향 조정했다. 이에 따라 조정 EPS 전망도 2026 회계연도 $2.84에서 $2.75로, 2027 회계연도 $3.20에서 $3.13로 낮췄다.
애널리스트는 월마트 주가가 할인되는 경우가 드물다고 강조하며, 약세 시기에 주식 매수를 고려할 것을 제안했다. $107.00로의 목표가 소폭 하향 조정은 수정된 EPS 전망의 34배 멀티플을 기준으로 한다. 현재 P/E 비율 40.16배로 거래되고 있는 가운데, InvestingPro 분석에 따르면 주가가 공정가치를 상회하고 있다. 재무 전망의 소폭 조정에도 불구하고, RBC Capital의 월마트 주식에 대한 전망은 긍정적으로 유지됐다. 월마트의 밸류에이션과 30년 연속 배당 성장 기록을 포함한 14개의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합 Pro Research Report를 확인하시기 바랍니다.
다른 최근 소식으로, Walmart Inc.는 주당 $0.66의 조정 순이익(EPS)을 기록하며 예상치를 $0.03 상회했다. 회사의 매출은 1,806억 달러를 기록하며 4.1% 증가해 전망치를 초과했다. 월마트의 영업이익도 7% 증가했으며, 환율불변 기준으로는 9.4% 증가했다. Guggenheim Securities는 이에 Buy 등급을 유지하며 목표가를 $110로 상향 조정했다. Piper Sandler는 약화된 전망 가이던스에도 불구하고 월마트의 EBIT 성장 전망에 대해 낙관적인 견해를 표명하며 목표가를 $114로 조정했다. Bernstein SocGen Group은 월마트의 2026 회계연도 가이던스가 기대에 미치지 못했음에도 Outperform 등급과 $117 목표가를 유지했다. Evercore ISI는 월마트의 강력한 시장점유율 확대와 전략적 재투자를 강조하며 목표가를 $107로 수정했다. BMO Capital Markets도 월마트의 사업 모멘텀과 경쟁우위를 강조하며 Outperform 등급과 $110 목표가를 재확인했다. 이러한 변화들은 월마트의 실적과 미래 잠재력에 대한 다양한 애널리스트들의 관점을 반영한다.
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