금요일, BMO Capital Markets는 Walmart Inc. (NYSE:WMT)에 대한 낙관적 전망을 유지하며, 아웃퍼폼 등급과 $110.00의 목표가를 재확인했습니다. 월마트의 보수적인 가이던스로 인한 주가 하락에도 불구하고, 기업의 근본적인 사업 모멘텀은 지속되고 있다고 분석했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 월마트는 지난 1년간 약 70%, 최근 6개월간 약 30%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
BMO Capital의 평가에 따르면, 월마트의 최근 실적은 기업의 역사적 접근 방식과 일치하는 전략적 기대치 조정을 반영합니다. 그러나 BMO Capital은 월마트의 사업 성장 둔화를 시사하는 증거는 없다고 강조합니다. InvestingPro 데이터는 월마트가 50년 이상 배당금을 유지하며 30년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다.
시가총액 $781억, 연간 매출 $681억을 기록한 월마트는 시장 점유율 확대와 회원수 대폭 증가 등 여러 긍정적 요인을 보유하고 있습니다. 디지털과 광고 부문의 성장, 당일 약국 서비스 도입, 당일 배송 옵션 확대 등이 기업의 경쟁력을 강화하는 핵심 요소로 평가됩니다. InvestingPro 구독자는 월마트의 성과 지표와 성장 잠재력에 대한 12개 이상의 독점 인사이트와 종합적인 Pro 리서치 보고서를 이용할 수 있습니다.
BMO Capital은 월마트의 지속적인 수익성 있는 성장 가능성에 대해 자신감을 표명하며, 투자 포트폴리오의 기본 자산으로 고려해야 한다고 주장합니다. P/E 비율 40.16으로 거래되고 있는 월마트 주식은 InvestingPro의 종합 분석에 따르면 "양호"한 재무 건전성 점수를 보여주고 있습니다.
최근 월마트는 주당 조정 순이익 $0.66을 기록하며 Guggenheim의 예상치를 $0.03 상회했습니다. 매출은 4.1% 증가한 $180.6억을 기록하여 예상치 $179.3억을 초과했습니다. Guggenheim은 월마트의 목표가를 $110로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했고, 광고 사업의 29% 성장을 포함한 다양한 부문에서의 강력한 실적을 강조했습니다. Piper Sandler는 목표가를 $114로 조정하고 오버웨이트 등급을 유지했으며, 일회성 항목으로 인해 월마트의 향후 가이던스가 다소 약하게 인식되었다고 언급했습니다.
Bernstein은 아웃퍼폼 등급과 $117 목표가를 유지하며, 월마트의 강력한 4분기 실적을 인정하면서도 FY26 가이던스가 기대에 미치지 못했다고 평가했습니다. Evercore ISI는 환율 악재와 같은 단기적 과제를 언급하며 목표가를 $107로 조정했지만, 월마트의 전략적 이점을 고려해 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. Citi는 매수 등급과 $120 목표가를 유지하며, 월마트의 시장 점유율 확대와 고마진 수익원의 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
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