금요일, Jefferies의 애널리스트 Julien Dumoulin-Smith는 Duke Energy (NYSE:DUK)의 주가 목표를 $129.00에서 $132.00로 상향 조정했습니다. 시가총액 878억 달러의 이 유틸리티 기업에 대해 매수 의견을 계속 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Duke Energy는 "양호"한 전반적인 재무 건전성을 유지하고 있으며 전기 유틸리티 산업의 주요 기업으로 운영되고 있습니다. 목표가 조정은 Duke Energy가 가이던스를 소폭 하향 조정한 후 2025년부터 2029년까지의 수익 전망을 약간 하향 조정한 것에 따른 것입니다.
Dumoulin-Smith는 전망치가 $0.03(0.5%) 감소했음에도 불구하고 Duke Energy가 여전히 6.8%의 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)을 전망하고 있다고 언급했습니다. 애널리스트는 Duke Energy 주식의 매력도를 강조하며, 업계 평균에 근접한 멀티플과 견고한 성장 가능성을 언급했습니다. 회사의 P/E 비율은 19.8배로, InvestingPro 분석에 따르면 단기 수익 성장 잠재력 대비 매력적인 수준입니다. 회사는 지난 12개월 동안 6.1%의 꾸준한 매출 성장을 보여주었습니다. 이러한 요인들을 바탕으로 매수 의견이 재확인되었습니다.
목표가 조정과 함께, 애널리스트는 Duke Energy의 경영진이 가이던스 표현을 수정했다고 지적했습니다. 회사는 이제 EPS CAGR이 이전에 예상했던 상단이 아닌 5-7% 범위의 상반부에 있을 것으로 예상합니다. 이는 보다 보수적이지만 여전히 긍정적인 수익 성장 전망을 반영합니다.
보고서는 또한 Duke Energy의 요금 기반 성장이 가속화될 것으로 전망했습니다. 애널리스트는 2024년부터 2029년까지의 요금 기반 CAGR이 약 7.7%에 이를 것으로 예상하며, 이는 2023년부터 2028년까지의 이전 전망치인 약 7.2%보다 높습니다. 이러한 가속화는 Duke Energy와 같은 유틸리티 기업에게 중요한 요소인 요금 기반으로부터의 수익 성장 잠재력을 시사합니다.
Jefferies의 Duke Energy 주가 목표 상향은 회사의 성장 궤도와 재무 성과에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이번 조정은 회사의 최신 가이던스와 예상되는 요금 기반 성장을 고려한 것으로, 이는 Duke Energy의 미래 수익성과 전반적인 재무 건전성의 주요 지표입니다. 특히, 회사는 55년 연속 배당금을 지급해왔으며 현재 3.7%의 배당수익률을 제공하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Duke Energy가 2024년 4분기 실적을 발표했는데, 조정 주당순이익(EPS)은 $1.66으로 예상치인 $1.68을 소폭 하회했으며, 매출은 $73.6억으로 예상치인 $77억을 밑돌았습니다. 이 발표 이후, 여러 금융기관들이 Duke Energy의 목표가를 조정했습니다. 골드만삭스는 중립적 입장을 유지하면서도 캐롤라이나 지역의 유망한 성장 전망을 근거로 목표가를 $122로 상향했습니다. Mizuho Securities도 목표가를 $122로 상향하고 아웃퍼폼 등급을 유지하며, Duke Energy의 견고한 재무상태와 개선된 요금 기반 성장 전망을 강조했습니다.
그러나 BMO Capital Markets는 목표가를 $124에서 $123로 소폭 하향 조정했지만, 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다. 이 회사는 운영 및 유지보수 비용과 폭풍 관련 비용이 2027년 이후 수요가 크게 증가할 때까지 Duke Energy의 성장을 압박할 수 있다고 언급했습니다. 일부 과제에도 불구하고, Duke Energy 경영진은 2025년 7%의 EPS 성장을 전망하고 재생에너지와 인프라에 대한 상당한 투자를 계획하는 등 장기 실적에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사의 830억 달러 규모의 자본 계획은 재생에너지 포트폴리오 확대와 인프라 개선에 초점을 맞추어 이러한 성장을 뒷받침할 것입니다. 이러한 발전은 미래 성장과 전략적 투자에 중점을 둔 애널리스트들과 경영진의 혼재된 but 전반적으로 긍정적인 전망을 반영합니다.
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