화요일, Citi 애널리스트들이 Ecopetrol SA (NYSE:EC) 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 현재 $10.25에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 29%의 강한 상승세를 보이고 있습니다. 이번 등급 상향과 함께 콜롬비아 석유·가스 기업의 목표가도 기존 $9.00에서 $14.00로 인상되었습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 계산을 기준으로 저평가된 것으로 나타났습니다.
이번 등급 상향은 Citi의 여러 주요 모델 업데이트를 기반으로 이루어졌습니다. 첫째, 애널리스트들은 가중평균자본비용(WACC) 가정을 12%에서 10%로 낮췄습니다. 이는 Ecopetrol의 자금조달 비용이 개선된 것을 반영하며, 기업 가치 상승으로 이어질 수 있습니다. 회사는 1.68의 유동비율로 강한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 8년 연속 배당금을 지급해왔습니다.
또한, 애널리스트들은 순자산가치(NAV) 계산에 추정 매장량 케이스를 다시 포함시켰습니다. 이는 새로운 정부 하에서 콜롬비아에서 새로운 석유 탐사 입찰이 있을 것으로 예상되며, 이로 인해 Ecopetrol의 매장량이 증가할 수 있다는 전망에 따른 것입니다.
더불어 Citi 애널리스트들은 미드스트림 멀티플을 6.0x에서 7.0x로 상향 조정했습니다. 이는 새로운 입찰 라운드가 회사 자산의 매장량/생산(R/P) 수명을 연장할 수 있다는 기대에 근거합니다.
마지막으로, 이번 등급 상향에는 Citi 원자재 팀의 2025년 석유 가격 전망 수정이 반영되었습니다. 새로운 전망치는 기존 배럴당 $60에서 $67로 상향되었습니다. 이러한 석유 가격 전망 상승은 Ecopetrol의 미국예탁증권(ADR) 목표가를 기존 $9.00에서 $14.00로 크게 높이는데 기여했습니다. 5.72의 매력적인 P/E 비율과 강력한 잉여현금흐름 수익률을 보유한 가운데, InvestingPro 구독자들은 Pro Research Report에서 10개 이상의 추가 투자 팁과 종합적인 분석에 접근할 수 있어, 이 주요 석유·가스 기업에 대해 더 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Ecopetrol S.A.가 다양한 발전을 목격하고 있습니다. 콜롬비아 국영 석유회사는 JPMorgan으로부터 주식 등급이 '비중축소'에서 '중립'으로 상향 조정되었습니다. JPMorgan 애널리스트 Rodolfo Angele가 언급했듯이, 이번 등급 상향은 콜롬비아의 경제적, 정치적 개선으로 인해 회사의 리스크 프로필이 긍정적인 영향을 받은 것에 기인합니다.
Ecopetrol은 또한 월간 규제 요건의 일환으로 미국 증권거래위원회(SEC)에 여러 운영 업데이트를 제출했습니다. 회사의 최고재무책임자인 Alfonso Camilo Barco가 서명한 이 보고서들은 회사의 진행 중인 사업과 운영 발전 상황에 대한 통찰을 제공하지만, 구체적인 운영 세부사항이나 재무 수치는 공개하지 않습니다.
이러한 최근 발전은 Ecopetrol의 투명성에 대한 약속과 콜롬비아의 광범위한 경제적, 정치적 개선에 비추어 긍정적인 전망을 반영합니다. 이러한 업데이트가 보여주듯이, Ecopetrol은 미국 거래소에 상장된 외국 기업에 대한 엄격한 보고 기준을 계속해서 준수하고 있습니다.
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