금요일 - Stifel의 애널리스트들이 Twilio (NYSE:TWLO) 주식의 목표가를 기존 $130.00에서 $135.00로 상향 조정하면서 보유(Hold) 등급을 유지했습니다. 현재 $122.93에 거래되고 있는 Twilio는 애널리스트들의 주목을 받고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 최근 14명의 애널리스트가 실적 전망치를 상향 조정했습니다. 이번 조정은 Twilio가 애널리스트 데이에서 예비 실적과 2025년 가이던스를 제시한 후 발표한 4분기 실적 발표에 따른 것입니다. 애널리스트들은 1분기 전망이 전체적인 재무 상황을 완성했지만, 매출과 이익 모두 시장 기대치를 약간 하회했다고 지적했습니다.
Twilio 주가는 실적 발표 후 시간외 거래에서 보합세를 보였습니다. 이는 투자자 데이 이후 IGV가 2% 상승한 것에 비해 회사 주가가 30% 급등하면서 높아진 기대감 때문으로 해석됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월간 143%, 지난 1년간 103.79%의 인상적인 수익률을 기록했으나, 기술적 지표들은 주식이 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사합니다. Twilio는 이제 중기 전략과 연간 가이던스 실행에 집중하고 있으며, 2025년은 Customer Experience as a Service (CXaaS) 기회를 활용하고 Segment를 손익분기점으로 끌어올리는 등 비용 관리 노력을 지속하는 중요한 해가 될 것입니다.
Stifel 애널리스트들은 특히 고객 참여 워크플로우에서 에이전틱 AI 적용을 통한 Twilio의 매출 성장 잠재력을 강조했습니다. AI 기회가 아직 초기 단계에 있다고 판단하지만, 의미 있는 영향을 미치기 시작하면 상당한 매출 성장으로 이어질 수 있다고 예상합니다.
보유 등급은 Stifel 애널리스트들이 Twilio 주식의 현재 포지션을 유지할 것을 권장한다는 의미로, 투자자들에게 추가 매수나 기존 보유분 매도를 권하지 않습니다. $135로 상향된 목표가는 주가 실적에 대한 다소 낙관적인 전망을 반영합니다. InvestingPro 분석에 따르면, Twilio는 저평가되어 있으며 매우 우수한 재무 건전성 점수를 보유하고 있습니다.
최근 소식으로, Twilio는 2년 만에 처음으로 전년 대비 11%의 매출 성장을 기록하며 시장 기대치를 상회하는 2024년 4분기 실적을 발표했습니다. 이는 부분적으로 정치 관련 지출 증가에 기인합니다. 그러나 Twilio는 2025년 1분기 전년 대비 성장률이 8.4%로 소폭 하락할 것으로 전망하고 있습니다. Bernstein SocGen Group과 Needham의 애널리스트들은 최근 Twilio의 목표가를 상향 조정하면서 각각 시장수익률(Market Perform)과 매수(Buy) 등급을 유지했습니다.
William Blair도 Twilio에 대해 시장수익률 상회(Outperform) 등급을 유지하며, 2024년 전반에 걸친 유기적 매출 성장의 지속적인 개선을 강조했습니다. 4분기 잉여현금흐름이 소폭 부족했음에도 불구하고, Twilio 매출의 90% 이상을 차지하는 커뮤니케이션 사업 전반에서 강력한 성과를 보였다고 언급했습니다.
한편, 새로운 AI 도구인 Deepseek의 출시가 소프트웨어 업계에서 화제가 되고 있습니다. Bernstein은 비용 절감이 AI 애플리케이션 수요 증가로 이어질 수 있어 Twilio와 같은 소프트웨어 인프라 제공업체에 혜택이 될 수 있다고 제시했습니다. 마지막으로, BofA Securities는 회사의 밸류에이션과 잠재적 실행 리스크에 대한 우려를 언급하며 비중축소(Underperform) 등급을 유지하면서도 Twilio의 목표가를 상향 조정했습니다.
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