목요일, Keefe, Bruyette & Woods는 Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $18.50에서 $19.50으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지하기로 결정했습니다.
목표가 조정은 애널리스트의 4분기 실적 평가와 향후 전망에 따른 것입니다. Keefe, Bruyette & Woods의 애널리스트는 "자본 배치 증가와 다소 낮아진 CECL에 따른 EPS 상향; 4분기 이후, 증가된 대출 실행과 다소 낮아진 CECL 준비금을 반영하여 향후 추정치를 상향 조정했다"고 밝혔습니다.
애널리스트는 신용을 제외한 분배가능 주당순이익(DE)이 향후 1-2분기 동안 최저점을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 2025년 하반기에는 배당금을 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 전망은 회사의 최근 실적과 애널리스트의 수익 전망에 기초합니다.
애널리스트는 Blackstone Mortgage Trust의 현재 거래 상황에 대해 장부가 대비 0.88배에 거래되고 있으며 9.8%의 배당수익률을 제공하고 있다고 언급했습니다. 특히 InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 13년 연속 배당금을 유지해왔으나, 최근 분석에 따르면 현재 주가 수준에서 약간 고평가된 것으로 나타났습니다. 애널리스트는 주식에 대해 긍정적인 전망을 표명했지만, 위험/보상 프로필이 현재의 Market Perform 등급을 정당화한다고 언급했습니다.
애널리스트의 의견은 대출 실행 증가, CECL 준비금 조정, 배당금 대비 수익 성장 전망 등 수정된 목표가와 등급에 영향을 미치는 요인들을 강조하고 있습니다. Market Perform 등급은 긍정적인 요소들이 인정되지만 투자자들이 고려해야 할 위험도 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, Blackstone Mortgage Trust가 전략적 재무 행보를 보이고 있습니다. 최근 8-K 공시에 따르면, 회사는 추가 텀론을 확보하고 선순위 담보부 사채를 발행했습니다. 텀론 신용계약이 수정되어 2028년 12월 10일 만기의 Term B-5 Loans으로 $650 million을 추가로 확보했으며, 이는 2026년 4월 만기 예정인 기존 텀론을 차환할 예정입니다. 동시에, Blackstone Mortgage Trust는 2029년 만기의 7.750% 선순위 담보부 사채 $450 million을 발행 완료했으며, 조달 자금은 기존 담보부 채무 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
또한, 회사는 Thomas E. Dobrowski의 이사회 사임에 따라 Marcin Urbaszek을 부최고재무책임자 겸 수석회계책임자로 임명했습니다. 이러한 경영진 변경과 함께 이사회 규모는 9명에서 8명으로 축소되었습니다.
추가로, Blackstone Mortgage Trust는 2029년 만기 선순위 담보부 사채 $450 million 발행을 통한 사모 모집을 시작했습니다. 이 모집은 미국 내 적격 기관투자자와 역외거래에서 특정 비미국인을 대상으로 합니다. 이러한 최근 동향은 회사의 보도자료와 SEC 공시 자료를 기반으로 합니다.
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