화요일, BMO Capital Markets는 Digital Realty Trust (NYSE:DLR) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $205에서 $200로 하향했으나, 강세(Outperform) 등급은 유지했습니다. 현재 주가 $166.39, 시가총액 $562.6억인 상황에서, InvestingPro 분석에 따르면 주식은 프리미엄 멀티플로 거래되고 있습니다. 이번 조정은 DeepSeek이 도입한 새로운 시장 변수로 인한 불확실성을 반영합니다. 그럼에도 BMO 애널리스트들은 Digital Realty Trust가 10MW에서 72MW에 이르는 대용량 수요 증가에 잘 대응할 수 있는 위치에 있다고 평가했습니다.
4분기의 경우, $521백만의 매출을 기록한 3분기의 기록적인 실적에는 미치지 못할 것으로 예상됩니다. 회사는 21년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 수익률은 2.93%입니다. BMO는 상호연결 수익을 제외한 4분기 실적을 $130백만으로 예측하고 있습니다. 하지만 견고한 수요 환경과 추가적인 대규모 임대 계약 가능성을 근거로 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
BMO는 Digital Realty Trust의 2025년 개발 자본 지출이 15.5% 증가할 것으로 예상합니다. 회사는 연간 임대료의 18.7%에 해당하는 $859백만의 기록적인 백로그를 보유하고 있어, 성장 전망이 안정적인 것으로 평가됩니다. InvestingPro 데이터는 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있으며, 최근 12개월 매출이 $5.37억임을 보여줍니다. BMO는 개선된 대차대조표, 강력한 가격 결정력, 1MW 이상 임대 계약의 시장가치 상승 잠재력(약 30% 추정)을 바탕으로 2024년, 2025년, 2026년의 핵심 운영자금(Core FFO) 성장률을 각각 2%, 6%, 9%로 전망하고 있습니다.
4분기 주당 핵심 운영자금(Core FFO)은 시장 예상치 $1.72를 소폭 상회하는 $1.73로 전망됩니다. 2025년 핵심 운영자금은 시장 예상치 $7.08을 상회하는 $7.12로 예상됩니다. 애널리스트들의 목표가는 주당 $114에서 $226까지 다양하게 분포되어 있습니다. 다만, 유로화 약세가 2025년 FFO에 약 80베이시스 포인트의 부정적 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.
최근 Digital Realty Trust는 여러 중요한 발전을 이루었습니다. JMP Securities는 시장 대비 강세 등급과 $220.00의 목표가를 재확인했으며, Deutsche Bank는 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $194로 인상했습니다.
또한, Digital Realty는 자회사인 Digital Dutch Finco B.V.를 통해 €850백만의 선순위 무담보 사채를 발행했습니다. 순수입 약 €838.4백만은 차입금 상환, 부동산 취득, 개발 기회 자금 조달 등에 사용될 예정입니다.
이러한 최근 동향은 Digital Realty의 지속적인 성장 모멘텀과 재무적 건전성을 보여주고 있습니다. 회사의 전략적 행보와 긍정적인 애널리스트 평가는 업계 내 위상과 지속적인 성장 가능성을 뒷받침합니다.
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