금요일, 트루이스트 시큐리티즈(Truist Securities)는 Amazon.com(NASDAQ:AMZN)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표치를 기존 $270에서 $265로 하향 조정했습니다. 이는 애널리스트들의 전반적인 목표가 범위인 $211-$306 내에 있습니다. 트루이스트는 1.39(강력 매수)의 강한 컨센서스 추천과 일치하는 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이번 결정은 아마존이 2024년 4분기에 소매, Amazon Web Services(AWS), 광고 부문에서 강력한 실적을 보이며 기대치를 상회한 성과를 달성한 후에 이루어졌습니다. 최근 12개월 매출이 $620.1 billion, EBITDA가 $111.6 billion에 달하며 아마존은 시장 지배력을 계속 과시하고 있습니다.
긍정적인 실적에도 불구하고, 트루이스트 시큐리티즈는 아마존이 자본지출(CapEx) 증가와 환율(FX) 악재의 영향 등 앞으로의 도전과제에 직면할 것으로 예상합니다. 이러한 요인들은 2025년 성장과 마진 전망에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 따라 트루이스트는 예상치와 목표가를 수정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 아마존은 48.4%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있으며, 부채비율 0.61로 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다.
트루이스트는 아마존이 전자상거래, 클라우드 서비스, 광고, 물류 서비스 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있다는 점을 들어 장기 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 아마존은 지난 6개월 동안 46.7%의 인상적인 주가 수익률을 기록했으며, 구독자들을 위한 15개 이상의 추가 ProTips가 제공되고 있습니다.
목표가 하향 조정에도 불구하고, 트루이스트의 아마존에 대한 전망은 여전히 낙관적입니다. 다양한 사업 모델과 운영 효율성 개선이 계속해서 성공을 이끌 것이라고 보고 있습니다. 높은 자본지출 전망과 환율 문제로 인한 신중한 가이던스는 트루이스트의 최신 분석에 반영되었습니다.
투자자들은 아마존이 예상되는 악재에 대응하고 광범위한 서비스 포트폴리오에 계속 투자하는 상황을 주시하고 있습니다. 트루이스트 시큐리티즈는 $265로 수정된 목표가와 함께 아마존이 다양한 사업 부문에서 강세를 유지할 것이라는 확신을 보이고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 여러 애널리스트 회사들이 아마존의 주가 목표치를 조정했습니다. Benchmark는 아마존의 목표가를 $265에서 $270로 상향 조정하며 "매수" 등급을 유지했습니다. 매출 전망은 하향됐지만 수익 전망이 상향되어 목표가가 수정되었다고 설명했습니다.
Stifel도 아마존의 목표가를 $245에서 $275로 상향 조정하고 "매수" 등급을 재확인했습니다. 이는 아마존이 예상되는 소비자 수요에 대응하기 위해 연간 약 $100 billion의 대규모 자본지출을 계획한다는 소식에 따른 것입니다.
Oppenheimer는 아마존의 목표가를 $230에서 $260로 상향 조정하고 "아웃퍼폼" 등급을 유지했습니다. 이는 높아진 재무 전망과 2026년까지 확장된 가치평가를 반영한 것입니다. 현재의 용량 제약에도 불구하고 AWS에 대한 강력한 수요 신호를 강조했습니다.
Raymond James는 아마존의 목표가를 $260에서 $275로 상향 조정하고 "강력 매수" 등급을 재확인했습니다. AWS와 AI 사업의 성과를 바탕으로 한 낙관적인 전망을 제시했습니다.
마지막으로, Cantor Fitzgerald는 아마존에 대해 "오버웨이트" 등급과 $270의 목표가를 유지했으며, 대규모 자본지출 전망에도 불구하고 핵심 사업이 견고하다고 평가했습니다. 소매 부문의 마진 성장 가능성과 AWS의 가속화된 성장 경로가 명확하다고 보고 있습니다.
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