목요일, Freedom Capital Markets는 Ford(NYSE:F) 주식에 대해 매수의견을 재확인하며 목표가 $17.00을 유지했습니다. 현재 $9.36에 거래되고 있는 포드 주식은 52주 최저가인 $9.49에 근접해 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 회사의 전반적인 재무 건전성은 ’양호’로 평가되어 상당한 상승 잠재력을 보여주고 있습니다. 자동차 제조 대기업은 2024년을 견고한 4분기로 마무리했으나, 2025년에 대해서는 예상보다 낮은 재무 가이던스를 제시하며 신중한 입장을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 포드는 2024년 조정 EBIT $10.2 billion을 기록했는데, 이는 초기 전망치의 하단에 해당하지만 전년도 실적과 비슷한 수준을 유지했습니다.
포드는 2025년 조정 EBIT를 $7.0 billion에서 $8.5 billion 사이로 전망하고 있습니다. 이는 현재 시장 컨센서스보다 약 15% 낮은 수준입니다. 회사의 가이던스는 베타 1.64의 평균 이상의 변동성에서 반영되듯이 다양한 시장 도전과제들을 헤쳐나가기 위한 보수적인 전망을 시사합니다.
긍정적인 측면에서, 포드는 주당 $0.15의 정기 분기 배당금과 추가 $0.15를 선언했습니다. 이로써 2024년 총 배당금은 주당 $0.75가 되어 7.79%의 매력적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 포드는 13년 연속 배당금을 지급해왔으며, 구독자들은 더 많은 배당 관련 인사이트를 확인할 수 있습니다.
Freedom Capital Markets의 분석에는 2010년부터 2025년 전망치 중간값까지의 포드 조정 EBIT 마진 비교가 포함되어 있습니다. P/E 비율 10.55x에 거래되는 가운데, 회사의 매수의견 유지는 내년도 보수적인 가이던스에 반영된 단기적 역풍에도 불구하고 포드의 장기적 재무 건전성에 대한 신뢰를 보여줍니다.
최근 기타 뉴스로는, 포드의 1월 미국 판매가 내연기관 차량 수요 감소로 인해 6.3% 하락했습니다. 그러나 전기화 차량 판매는 약 20% 증가했습니다.
또한 포드는 연금 조정으로 인해 2024년 4분기에 약 $0.7 billion의 세전 이익을 예상한다고 공개했습니다. 이는 세후 기준으로 회사의 순이익을 약 $0.4 billion 증가시킬 것으로 예상됩니다.
정치적 측면에서는, Trump 대통령의 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세 부과 발표가 포드와 같은 미국 자동차 제조업체들의 무역 역학에 잠재적 영향을 미칠 수 있습니다. 다만 관세 계획의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았습니다.
소비자금융보호국은 자동차 압류가 팬데믹 이전 수준을 초과했다고 보고했으며, 이는 자동차 대출 시장의 소비자 리스크가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 상황은 포드를 포함한 전체 자동차 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막으로, Barclays 애널리스트 Dan Levy는 자동차 제조업체의 수익 프로필에 대한 불확실성이 증가했다는 이유로 포드 주식을 Overweight에서 Equalweight로 하향 조정하고 목표가를 낮췄습니다. 비용 절감 가능성에도 불구하고 경쟁사들과의 비용 격차를 좁히는 경로가 불명확한 것으로 나타났습니다. 이러한 최근 동향들은 Ford Motor Company를 둘러싼 변화하는 역학 관계를 보여줍니다.
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