KeyBanc Capital Markets는 목요일 PTC Inc. (NASDAQ:PTC)의 주가 목표를 $205.00에서 $211.00로 상향 조정하며 투자의견 ’비중확대’를 유지했습니다. 이는 PTC의 1분기 불변환율 기준 연간반복수익(ARR) 성장률이 시장 예상치 10.4%에 부합하는 10.6%를 기록한 것에 따른 것입니다. 현재 주가는 $189.76로 52주 최고가인 $203.09에 근접해 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 공정가치 분석 기준으로 약간 고평가된 상태입니다.
PTC Inc.는 2025 회계연도 불변환율 기준 ARR 성장률 전망치 9-10%를 유지하고 있으며, 2분기 전망치는 다소 낮게 제시했는데 KeyBanc는 이를 보수적인 접근으로 평가하고 있습니다. 회사의 시장 진출(GTM) 전략 재조정은 예상대로 진행되고 있으며, 연간 잉여현금흐름(FCF) 가이던스도 유지하고 있습니다. 80.65%의 높은 매출총이익률과 9.6%의 매출 성장률을 보이고 있으며, InvestingPro 분석은 PTC의 재무 건전성에 대한 16개의 추가 핵심 인사이트를 제공하고 있습니다.
KeyBanc 애널리스트들은 PTC의 중기 FCF 성장 궤도에 대해 낙관적인 견해를 유지하며 주가 목표를 소폭 상향했습니다. 새로운 목표가는 회사의 재무 전망에 대한 KeyBanc의 지속적인 신뢰를 반영합니다. 1분기 실적과 업데이트된 회사 전망을 반영해 추정치를 조정했지만, ARR과 FCF 추정치는 대체로 변동이 없습니다.
KeyBanc 애널리스트들은 PTC의 실행력과 단기에서 중기 FCF 성장 스토리에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. $211로의 목표가 상향은 2026 회계연도 예상 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF) 비율 27배를 기준으로 하며, PTC의 지속적인 실적과 전망에 대한 회사의 신뢰를 강화합니다. ’비중확대’ 투자의견은 KeyBanc가 계속해서 PTC를 투자 대상으로 추천한다는 것을 시사합니다. 애널리스트 목표가는 $179에서 $240 범위이며, 합의 추천등급은 1.75(매수)입니다.
최근 기타 소식으로, PTC Inc.는 2024 회계연도에 잉여현금흐름 25% 증가와 불변환율 기준 ARR 12% 상승 등 견고한 성장을 보고했습니다. 또한 $20억 규모의 자사주 매입 승인을 발표했으며, 고객의 디지털 전환을 위한 5개 핵심 영역에 집중하고 있습니다.
또한 PTC는 Microsoft와 Volkswagen Group과 협력하여 제조 분야의 소프트웨어 개발 프로세스를 개선하고 있습니다. 이 협력은 제품 요구사항의 생성, 관리, 테스트, 검증 및 출시의 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 새로운 도구인 Codebeamer Copilot의 베타 버전은 2025년 초 선별된 PTC 고객들에게 출시될 예정입니다.
BMO Capital Markets는 PTC에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $206에서 $225로 상향하고 ’아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 제조업 최종 시장의 광범위한 순환적 회복 가능성을 언급했으며, 이는 PTC에 긍정적일 수 있다고 평가했습니다.
마지막으로, PTC는 이사회 멤버인 Janesh Moorjani가 개인적인 사유로 2024년 11월 29일부로 사임할 예정이라고 발표했습니다. 회사는 이사회 교체에 대한 즉각적인 계획을 밝히지 않았습니다. 이상이 PTC의 최근 운영 현황입니다.
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