목요일, JPMorgan은 Deutsche Telekom (DTE:GR) (OTC: DTEGY)에 대한 투자의견 ’매수’(Overweight)와 목표가 EUR 43.00을 유지했습니다. JPMorgan 애널리스트는 Deutsche Telekom이 통신 부문에서 두각을 나타내고 있다고 강조하며, 지난 4년간 주가가 150% 상승했다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 45%의 수익률을 기록했으며, 현재 52주 최고가인 $34.24 근처에서 거래되고 있습니다. Deutsche Telekom은 두 자릿수 주당순이익(EPS) 성장이 예상되는 10개의 유럽 대형주 중 하나로 인정받고 있습니다.
애널리스트는 Deutsche Telekom의 미국 자회사인 T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)의 주가수익비율(PE)이 22배 수준인 것에 대한 우려를 다뤘습니다. 보고서는 T-Mobile US의 2024년부터 2027년까지의 매출 성장률이 연평균 5%, EBITDA가 7%로 전망되는 강력한 성장 전망을 근거로 이러한 우려를 일축했습니다. Deutsche Telekom 자체도 InvestingPro에 따르면 $45.1 billion의 인상적인 EBITDA와 1.15의 건전한 유동비율을 보여주며 강력한 재무 안정성을 나타내고 있습니다. InvestingPro의 종합 분석에 따르면 회사는 전반적으로 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
성장 전망 외에도 보고서는 T-Mobile US의 인수합병(M&A) 잠재력을 강조하며, 올해 안에 여러 거래가 마무리될 것으로 예상했습니다. 이러한 인수에는 United States Mobile, Lumos, Metronet이 포함됩니다. 2030년까지 이러한 거래들로 인해 T-Mobile US의 매출은 9%, EBITDA는 7%, 자기자본 잉여현금흐름(EFCF)은 10% 증가할 수 있을 것으로 전망됩니다.
애널리스트는 또한 T-Mobile US의 최근 광케이블 인수가 중요하지만, 이는 더 큰 전략적 움직임의 전조일 것이라고 추측했습니다. 총 $16 billion 규모의 이번 거래들은 추가적인 광케이블 회사 인수나 주요 브로드밴드 제공업체 매입을 위한 단계로 보여집니다. JPMorgan은 향후 연구에서 이러한 가능성들을 더 깊이 다룰 예정입니다.
최근 다른 소식으로는, Deutsche Telekom이 서비스 수익 4% 증가, 핵심 EBITDA 7% 상승, 연초 대비 자유현금흐름 28% 증가라는 강력한 재무성과를 보고했습니다. JPMorgan, Citi, Bernstein, UBS의 애널리스트들은 모두 회사에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다. JPMorgan은 목표가 EUR43.00으로 ’매수’ 의견을 유지하며, 회사의 강력한 전망과 성공적인 인수합병 실적을 언급했습니다. Citi 애널리스트들은 Deutsche Telekom의 강력한 펀더멘털과 예상 재무성과를 근거로 매수 의견을 유지하며 목표가를 EUR34.00으로 상향했습니다. Bernstein은 특히 미국에서의 견고한 성장 전망을 이유로 목표가를 EUR38.00으로 상향하고 ’아웃퍼폼’ 의견을 유지했습니다. UBS는 추가 성장 촉매제 가능성을 언급하며 Deutsche Telekom을 매수로 상향 조정하고 목표가를 EUR33.00으로 인상했습니다. 이러한 최근 동향은 Deutsche Telekom의 재무 궤도에 대한 긍정적인 시장 심리를 뒷받침합니다.
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