목요일, UBS의 크리스토퍼 레너드(Christopher Leonard) 애널리스트는 에너지 및 통신 케이블·시스템 분야의 선도 제조업체인 프리스미안(Prysmian SpA) (PRY:IM) (OTC: PRYMY)에 대해 ’중립’ 투자의견과 함께 목표가 70.00유로를 제시하며 커버리지를 개시했습니다. 레너드의 평가는 프리스미안이 2022년부터 2024년까지 전기화 관련 경쟁사들 대비 강력한 EBITDA 성장을 보여준 것에 근거합니다.
레너드는 회사의 재무 성과와 미래 전망에 초점을 맞췄습니다. 그는 시장 컨센서스가 2028년까지 프리스미안의 EBITDA가 29억 유로에 도달할 것으로 예상하는 가운데, 관심이 3월로 예정된 자본시장의 날(Capital Markets Day)로 옮겨갈 것이라고 언급했습니다. 투자자들은 프리스미안이 2027년까지 EBITDA 20억 유로 달성이라는 이전 목표를 대체할 새로운 재무 목표를 제시할지 주목하고 있습니다.
프리스미안의 견고한 실적에도 불구하고, 레너드는 큰 폭의 실적 상향 가능성에 대해 보수적인 입장을 보였습니다. 그는 UBS의 추정치가 2027년 EBITDA 컨센서스 대비 6%, 2028년은 3% 낮다고 강조했습니다. 이러한 신중한 접근은 Grid 부문의 마진이 정점에 도달할 가능성, 송전 용량의 지연 위험, 그리고 북미 자회사인 Encore의 마진 리셋 등 여러 요인에 기인합니다.
애널리스트는 또한 프리스미안의 현재 밸류에이션이 적정한 수준으로 보인다고 언급했습니다. 더불어 프리스미안의 미국 이중상장 가능성은 이미 시장에 충분히 반영되어 있다고 덧붙였습니다.
프리스미안의 주가와 시장 성과는 자본시장의 날이 다가오고 시장이 장기 재무 목표와 성장 잠재력을 평가함에 따라 투자자들과 애널리스트들의 지속적인 주목을 받을 것으로 예상됩니다.
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