금요일, Citi 애널리스트들은 Popular, Inc. (NASDAQ:BPOP)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $108.00에서 $130.00로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이 수정된 목표 가격은 현재의 경제 상황 속에서 은행의 미래 실적에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다. 현재 $103.49에 거래되고 있으며 52주 최고가인 $106.46에 근접해 있는 가운데, InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 자체 공정가치 모델을 기준으로 약간 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다.
Citi의 분석은 금리가 장기간 높게 유지될 것으로 예상되는 환경에서 Popular, Inc.가 단기 증권 포트폴리오로 인해 유리한 위치에 있다는 점을 강조했습니다. 애널리스트들은 대출 성장 추세가 지속된다면 평균 수익 자산(AEA)에서 대출로의 전환이 일어나 2025년 4분기까지 은행의 수익성이 12%의 유형자본이익률(ROTCE)로 강화될 수 있을 것으로 예상합니다. 현재 P/E 비율이 12.12이며 6년 연속 배당금 인상을 포함한 강력한 배당 이력을 가진 이 은행은 유망한 기본 요소를 보여주고 있습니다. InvestingPro 구독자는 BPOP의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
비용 지침이 예상보다 약간 높았음에도 불구하고, Citi는 향후 몇 년 동안 성장률이 둔화될 것으로 예상합니다. 이 회사는 Popular의 가속화된 자사주 매입 프로그램을 칭찬하며 앞으로도 계속 진행될 것으로 예측합니다.
투자자들은 Popular, Inc.의 최근 신용 동향에 대해 일부 우려를 표명했지만, Citi 애널리스트들은 언더라이팅 관행의 재평가 이후 이러한 동향이 가까운 미래에 안정화될 것으로 믿고 있습니다. 회사의 성명에 따르면, 주가 목표를 $130로 상향 조정한 것은 개선된 주당순이익(EPS) 전망과 가속화된 자사주 매입 속도로 정당화됩니다.
다른 최근 뉴스로는, Popular, Inc.가 강력한 분기 실적 이후 RBC Capital Markets와 Keefe, Bruyette & Woods (KBW) 모두에서 주가 목표가 긍정적으로 조정되었습니다. RBC Capital은 주가 목표를 이전의 $100에서 $110로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했고, KBW의 애널리스트 Kelly Motta는 주가 목표를 $116에서 $129로 상향 조정하며 시장 수준 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 Popular의 견고한 재무 기반과 일관된 배당금 성장을 강조했습니다.
최근 동향은 Popular의 강력한 자본 상황을 보여주며, 16.0%의 보통주 자본비율과 InvestingPro의 "양호"한 전반적 재무 건전성 점수를 기록했습니다. RBC Capital의 분석은 또한 미국 정부의 재난 구호 지출과 전반적인 미국 경제 성장이 푸에르토리코 경제에 미치는 긍정적인 영향을 강조했습니다. 더불어, Popular의 지침은 순이자 수익 증가가 수수료 수익 감소를 상쇄할 것으로 예상되며 안정적인 대손충당금 차감 전 순수익 전망을 나타냅니다.
KBW의 Motta는 Popular의 주당순이익이 향후 2년 동안 경쟁사의 두 배 이상이 될 것으로 전망합니다. 회사의 재무 전략에는 주식 매입 프로그램을 지속하고 배당금을 증가시키는 것이 포함되어 있으며, 이는 일반적으로 회사의 재무 건전성과 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 2025년까지 낙관적인 전망을 바탕으로, Popular, Inc.는 2025년 말까지 12%의 유형자본이익률 목표를 달성할 것으로 예상됩니다.
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