금요일, Citi의 애널리스트 Kyle Menges는 캐터필러(NYSE:CAT)에 대한 회사의 입장을 업데이트하며, 주가 목표를 $420.00에서 $430.00로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했습니다. 이번 조정은 캐터필러의 4분기 실적 발표 이후 회사의 수익 전망 변경에 따른 것입니다. 현재 시가총액 1,810억 달러의 이 기계 제조 대기업은 지난 주 8% 주가 하락을 겪었지만, InvestingPro 데이터에 따르면 여전히 "우수"한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
Menges는 2025년 1분기 조정 주당순이익(EPS) 추정치를 $5.10에서 $4.36으로, 2025년 연간 조정 EPS를 기존 $22.15에서 $20.00로 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 주로 캐터필러의 건설 산업(CI)과 자원 산업(RI) 부문의 물량과 마진 가정을 낮춘 데 따른 것입니다. 주가수익비율(P/E) 17.8배로 거래되는 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 성장 전망에 비해 합리적인 가치를 지니고 있으며, 구독자들에게는 10개 이상의 추가 핵심 인사이트가 제공됩니다.
애널리스트는 캐터필러의 최근 실적 발표 이후 의견이 엇갈리고 있으며, 시장에서는 리스크와 잠재적 상승 가능성을 모두 고려하고 있다고 언급했습니다. CI와 RI 부문이 향후 6~12개월 동안 압박을 받을 가능성이 있음을 인정하면서도, Menges는 2025년 가격, 마진, 유통 재고에 대한 하방 리스크를 지적했습니다.
이러한 우려에도 불구하고, Citi는 여전히 캐터필러를 2025년 글로벌 건설 및 광업 판매 회복에 대비한 선호 투자처로 보고 있습니다. 회사는 2026년과 2027년에 미국 건설 지출이 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
새로운 목표가 $430은 약간 높아진 밸류에이션 멀티플을 반영하며, Menges는 이 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 매수 의견을 유지함으로써 Citi는 단기적인 역풍에도 불구하고 캐터필러의 미래 실적에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 캐터필러에 대한 여러 애널리스트들의 활발한 움직임이 있었습니다. UBS는 캐터필러의 주가 목표를 $355로 상향 조정했지만 매도 의견을 유지했습니다. 이는 UBS 애널리스트가 과거 사이클을 검토한 결과, 북미 건설 조정과 석유 및 가스 확장 중단으로 인해 2025년 상반기 캐터필러에게 어려운 시기가 될 것으로 추정한 데 따른 것입니다. 마찬가지로 Evercore ISI는 잠재적인 수익 리스크와 경쟁 압력을 이유로 캐터필러 주식을 '중립'에서 '언더퍼폼'으로 하향 조정했습니다. 반면 DA Davidson은 캐터필러의 목표가를 $337에서 $350로 상향 조정했습니다.
캐터필러는 또한 3분기 매출이 전년 대비 4% 감소한 161억 달러를 기록했는데, 이는 주로 건설 산업과 자원 산업 부문의 실적 부진 때문이었습니다. 그러나 회사는 20%의 안정적인 조정 영업이익률과 주당 $5.17의 조정 순이익을 유지했습니다.
경영진 변화와 관련하여, 캐터필러는 Cheryl H. Johnson 최고인사책임자(CHRO)가 4월에 퇴임할 예정이라고 발표했습니다. 이는 그녀의 7년 재직 기간의 끝을 알리는 것입니다. 또한 Caterpillar Financial Services Corporation은 12.5억 달러 규모의 중기채권(Medium-Term Notes)을 성공적으로 발행하여 운영을 지원할 추가 자본을 확보했습니다. 이는 회사 운영의 최근 발전 사항입니다.
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